Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ClearSign Technologies Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 6,73 | 2,06 | 8,44 | 11,54 | -8,91 | -0,15 | -4,73 | -14,91 | -8,05 | -19,01 | -46,75 | 16,63 | 28,75 | 13,83 | 42,66 | 3,01 | -19,14 | 2,52 | -22,60 | |
| % от денежного потока | -217,43 | -2 192,65 | -167,18 | -132,82 | 407,70 | 551,11 | 165,03 | 390,21 | 183,35 | 431,83 | 301,94 | 153,02 | -185,31 | 421,51 | 522,73 | -62,69 | -74,58 | -52,36 | -54,39 | 95,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -3 | -3 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -110,99 | 5,15 | -15,69 | 1,16 | 22,41 | -34,27 | 14,29 | 2 437,50 | -33,84 | 20,07 | -70,20 | -504,89 | -36,01 | 20,88 | -77,11 | -140,93 | -22,70 | 3,21 | -29,78 | |
| % от денежного потока | 68,68 | -71,32 | -5,60 | -3,46 | 9,63 | 17,50 | 3,45 | 9,79 | 137,12 | 232,35 | 240,85 | 68,30 | 287,16 | -324,64 | -427,56 | 8,23 | -3,89 | -2,61 | -2,73 | 4,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | -0 | -0 | -0 | 13 | 13 | 13 | 13 | -0 |
| Изменять (%) | 0,58 | 54,46 | 18,23 | -51,20 | -0,65 | -51,35 | 77,11 | 33,29 | 0,00 | -9,07 | -70,97 | -100,87 | -0,00 | 46,67 | -58 900,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | -100,05 | |
| % от денежного потока | 248,75 | 2 363,97 | 272,78 | 236,28 | -317,33 | -467,87 | -68,26 | -300,06 | -220,84 | -565,66 | -444,06 | -122,67 | -1,11 | 1,96 | 3,12 | 154,48 | 178,40 | 155,02 | 157,13 | 0,19 |
| Денежный поток | 3 | 0 | 4 | 5 | -2 | -1 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 8 | 7 | 8 | 8 | -4 |
| Изменять (%) | -89,42 | 1 238,60 | 36,50 | -136,34 | -32,61 | 233,44 | -59,71 | 81,10 | -60,96 | 15,83 | 5,08 | -196,30 | -156,61 | -8,21 | -1 289,49 | -13,41 | 15,17 | -1,31 | -144,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
