Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промоутер развития и занятости в Латинской Америке, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 329 | 5 494 | -2 674 | 7 867 | 9 811 | 9 141 | 11 762 | 11 126 | 11 671 | 10 893 | 11 204 | 13 080 | 13 325 | 12 504 | 13 962 | 11 638 | 10 958 | 12 527 | 15 633 |
| Изменять (%) | 1 567,52 | -148,66 | -394,24 | 24,70 | -6,83 | 28,68 | -5,41 | 4,90 | -6,67 | 2,86 | 16,74 | 1,87 | -6,16 | 11,66 | -16,64 | -5,84 | 14,32 | 24,79 | |
| % от денежного потока | -4,32 | -158,80 | 77,62 | 1 149,16 | 167,89 | -741,81 | 1 140,68 | -833,51 | -643,91 | 3 039,71 | 780,15 | 658,53 | 5 840,26 | 5 384,57 | 1 294,28 | -3 484,27 | 759,20 | 1 808,40 | 1 154,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 806 | 12 244 | 4 116 | -5 304 | -4 458 | -3 506 | -4 068 | -3 640 | -3 927 | -2 743 | -2 810 | -1 524 | -1 536 | -1 158 | -660 | -475 | 1 150 | 1 586 | 1 896 |
| Изменять (%) | 24,86 | -66,38 | -228,85 | -15,95 | -21,34 | 16,02 | -10,53 | 7,91 | -30,15 | 2,43 | -45,77 | 0,78 | -24,61 | -42,99 | -28,03 | -342,12 | 37,85 | 19,58 | |
| % от денежного потока | -128,41 | -353,88 | -119,50 | -774,71 | -76,29 | 284,56 | -394,51 | 272,67 | 216,68 | -765,51 | -195,65 | -76,71 | -673,06 | -498,57 | -61,18 | 142,22 | 79,69 | 228,88 | 139,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 772 | -21 198 | -4 887 | -1 879 | 491 | -6 867 | -6 663 | -8 821 | -9 556 | -7 791 | -6 958 | -9 570 | -11 561 | -11 114 | -12 223 | -11 497 | -10 665 | -13 420 | -16 174 |
| Изменять (%) | 19,28 | -76,95 | -61,55 | -126,11 | -1 499,61 | -2,96 | 32,39 | 8,33 | -18,47 | -10,69 | 37,53 | 20,81 | -3,87 | 9,98 | -5,94 | -7,24 | 25,84 | 20,52 | |
| % от денежного потока | 232,73 | 612,69 | 141,88 | -274,45 | 8,40 | 557,24 | -646,17 | 660,84 | 527,23 | -2 174,19 | -484,49 | -481,82 | -5 067,20 | -4 786,00 | -1 133,10 | 3 442,06 | -738,89 | -1 937,27 | -1 194,10 |
| Денежный поток | -7 636 | -3 460 | -3 445 | 685 | 5 844 | -1 232 | 1 031 | -1 335 | -1 813 | 358 | 1 436 | 1 986 | 228 | 232 | 1 079 | -334 | 1 443 | 693 | 1 354 |
| Изменять (%) | -54,69 | -0,44 | -119,88 | 753,54 | -121,09 | -183,68 | -229,45 | 35,79 | -119,77 | 300,76 | 38,30 | -88,51 | 1,78 | 364,53 | -130,96 | -532,12 | -52,01 | 95,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
