Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИХС Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 635 | 686 | 703 | 702 | 750 | 703 | 720 | 808 | 907 | 994 | 1 042 | 976 | 853 | 694 | 590 | 544 | 729 | 854 | 957 |
| Изменять (%) | 8,03 | 2,47 | -0,19 | 6,88 | -6,30 | 2,46 | 12,13 | 12,35 | 9,59 | 4,77 | -6,35 | -12,52 | -18,67 | -14,99 | -7,73 | 33,96 | 17,07 | 12,06 | |
| % от денежного потока | -202,71 | 337,73 | 385,21 | -892,57 | 226,59 | -1 910,72 | 2 807,40 | 2 786,86 | -225,47 | 14 245,37 | -776,00 | -928,89 | -387,48 | -380,62 | 4 655,27 | -1 949,48 | 256,68 | 288,71 | 1 095,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -759 | -340 | -464 | -477 | -878 | -1 215 | -1 664 | -1 826 | -1 517 | -1 205 | -845 | -789 | -722 | -424 | -225 | -86 | 63 | -87 | -75 |
| Изменять (%) | -55,13 | 36,20 | 2,81 | 84,23 | 38,37 | 36,98 | 9,75 | -16,92 | -20,56 | -29,92 | -6,59 | -8,46 | -41,36 | -46,84 | -61,78 | -173,43 | -236,95 | -12,94 | |
| % от денежного потока | 242,04 | -167,47 | -253,89 | 605,99 | -265,18 | 3 302,31 | -6 486,36 | -6 302,50 | 377,05 | -17 269,15 | 629,21 | 751,21 | 327,91 | 232,23 | -1 776,18 | 308,10 | 22,24 | -29,26 | -86,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -128 | -50 | 17 | -225 | 524 | 521 | 1 060 | 1 177 | 398 | 453 | -74 | -77 | -162 | -242 | -231 | -381 | -431 | -456 | -779 |
| Изменять (%) | -60,80 | -133,56 | -1 437,43 | -332,53 | -0,68 | 103,54 | 11,07 | -66,17 | 13,67 | -116,33 | 4,41 | 110,31 | 49,21 | -4,59 | 64,81 | 13,19 | 5,75 | 70,87 | |
| % от денежного потока | 40,89 | -24,72 | 9,23 | 286,70 | 158,35 | -1 415,44 | 4 131,26 | 4 062,39 | -98,96 | 6 485,52 | 55,06 | 73,48 | 73,69 | 132,79 | -1 822,86 | 1 363,51 | -151,69 | -154,12 | -891,75 |
| Денежный поток | -313 | 203 | 183 | -79 | 331 | -37 | 26 | 29 | -402 | 7 | -134 | -105 | -220 | -182 | 13 | -28 | 284 | 296 | 87 |
| Изменять (%) | -164,84 | -10,16 | -143,08 | -521,00 | -111,11 | -169,74 | 12,95 | -1 488,72 | -101,73 | -2 023,35 | -21,76 | 109,70 | -17,20 | -106,95 | -320,33 | -1 117,41 | 4,08 | -70,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
