Отчет о движении денежных средств (TTM)
Периметр Медицинская визуализация AI, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -12 | -14 | -13 | -11 | -9 | -14 | -15 | -12 | -16 | -11 | -11 | -15 | -14 | -15 | -16 | -15 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | 24,97 | 43,89 | 14,71 | -6,65 | -14,19 | -19,91 | 62,37 | 4,09 | -19,74 | 36,32 | -30,98 | 1,54 | 29,63 | -6,76 | 9,67 | 4,05 | -5,84 | 1,44 | -7,20 | |
| % от денежного потока | -105,32 | -93,74 | -83,05 | -538,82 | 986,49 | 263,18 | -32,64 | -58,85 | -58,48 | -48,02 | 100,57 | 79,73 | 84,52 | 101,64 | 105,01 | 104,35 | 182,31 | 188,85 | 182,33 | 270,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 87,54 | 5,92 | -11,81 | -73,64 | -163,92 | 77,73 | 13,86 | -39,16 | 24,68 | -21,66 | -28,38 | -66,48 | -162,65 | 120,00 | -55,68 | -76,10 | -4 056,80 | 3,23 | -8,44 | |
| % от денежного потока | 61,48 | 82,11 | 53,55 | 267,13 | -138,12 | 27,45 | -7,55 | -9,55 | -5,55 | -7,08 | 8,52 | 7,01 | 2,45 | -1,42 | -3,47 | -1,39 | -0,56 | 24,37 | 23,94 | 35,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 8 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | 8,96 | 88,41 | -49,25 | 2,65 | -18,08 | 399,68 | 2,29 | 2,12 | -2,44 | -96,34 | -57,32 | -35,72 | -42,04 | 4,78 | -26,31 | 3 803,42 | 21,44 | -0,01 | 21,63 | |
| % от денежного потока | 143,84 | 111,62 | 129,50 | 371,70 | -748,37 | -190,61 | 147,47 | 167,50 | 163,32 | 162,99 | -9,17 | -4,49 | -3,02 | -1,62 | -1,88 | -1,26 | -82,39 | -110,08 | -104,76 | -203,74 |
| Денежный поток | 6 | 9 | 14 | 3 | -1 | -4 | 27 | 24 | 25 | 25 | -16 | -14 | -13 | -14 | -13 | -14 | -9 | -8 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | 40,41 | 62,40 | -82,32 | -150,99 | 221,63 | -745,85 | -9,95 | 4,74 | -2,25 | -165,08 | -12,94 | -4,22 | 7,80 | -9,74 | 10,36 | -40,45 | -9,10 | 5,07 | -37,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
