Отчет о движении денежных средств (TTM)
Штайр Моторс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -56,72 | 67,44 | 40,28 | |
| % от денежного потока | 135,35 | 82,94 | 139,21 | 195,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -112,98 | 32,60 | 24,59 | |
| % от денежного потока | 233,55 | -42,92 | -57,05 | -71,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -115,77 | -70,25 | -236,08 | |
| % от денежного потока | -268,87 | 60,02 | 17,90 | -24,42 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -29,36 | -0,25 | -0,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
