Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрипорт Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -31,75 | 20,64 | -49,73 | -61,55 | 166,02 | -14,89 | -32,61 | -43,94 | 84,27 | 135,40 | 16,71 | 6,90 | 7,34 | -30,09 | 42,91 | 14,03 | 7,69 | -3,63 | |
| % от денежного потока | -84,28 | -73,25 | -101,49 | 257,09 | 25,40 | 83,01 | 72,66 | 56,82 | 39,42 | 282,72 | -237,26 | -445,61 | -642,13 | 537,62 | -1 495,60 | -107,11 | -151,99 | -186,16 | 2 748,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | -679,18 | 19,89 | 5,47 | 15,03 | -86,58 | -101,88 | 1 783,09 | 76,35 | 100,74 | ||||||||||
| % от денежного потока | -0,45 | -3,96 | 28,20 | 34,76 | 42,55 | 60,58 | 31,64 | 0,21 | 6,44 | 15,31 | 0,84 | -25,72 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -26,35 | 1,26 | -84,53 | -294,66 | -111,61 | -35,57 | -107,29 | -100,00 | ∞ | 341,05 | -0,59 | 0,00 | -22,81 | -8,38 | 159,01 | -2,23 | -0,45 | -40,00 | |
| % от денежного потока | 184,73 | 173,25 | 201,49 | -157,09 | 78,56 | -11,20 | -7,42 | 0,63 | -0,00 | -214,36 | 337,05 | 539,18 | 726,83 | -437,62 | 1 595,60 | 207,11 | 251,99 | 285,32 | -2 622,91 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | -21,47 | -12,93 | -119,85 | 289,22 | -18,60 | -2,76 | -13,83 | -19,20 | -74,30 | -380,50 | -37,86 | -25,82 | -228,20 | -125,13 | 1 895,42 | -19,64 | -12,08 | -106,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
