Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальная PR-группа Hopscotch Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 13 | 7 |
| Изменять (%) | -5,20 | -5,49 | 31,30 | -34,74 | -53,22 | 98,21 | 49,55 | 5,77 | 5,45 | 22,12 | 18,11 | 16,74 | 14,34 | -32,83 | -48,88 | |
| % от денежного потока | 48,86 | 82,99 | 376,77 | 152,97 | 804,43 | -62,12 | -218,37 | -1 441,94 | -468,33 | -291,72 | -463,16 | -781,63 | 457,59 | 209,15 | 520,34 | -156,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -10 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -171,84 | 239,19 | 112,10 | 7,59 | 7,05 | -55,44 | -124,40 | -638,62 | 118,57 | 45,96 | 31,49 | 127,76 | 56,09 | -29,76 | -42,36 | |
| % от денежного потока | 1,11 | -1,42 | -23,18 | -15,21 | -131,82 | 23,30 | 18,41 | -19,84 | 32,81 | 42,36 | 80,39 | 151,03 | -172,51 | -107,65 | -280,06 | 94,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 2 | -5 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -7 | 0 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -77,50 | -344,52 | -44,78 | 80,93 | 44,73 | 16,92 | 14,47 | 8,62 | 7,93 | 7,85 | 7,28 | -50,00 | -100,02 | -344 000,00 | 100,03 | |
| % от денежного потока | 52,57 | 21,19 | -248,92 | -42,51 | -619,65 | 148,05 | 307,00 | 1 551,61 | 517,53 | 329,96 | 462,65 | 709,13 | -177,80 | 0,01 | -138,78 | 162,93 |
| Денежный поток | 17 | 10 | 2 | 6 | 1 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 4 | 9 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -44,19 | -79,18 | 223,39 | -87,59 | -705,74 | -43,61 | -77,35 | 225,65 | 69,29 | -23,08 | -30,01 | -299,40 | 150,15 | -73,00 | -270,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
