Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания с ограниченной ответственностью «Орег» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -17,04 | -16,76 | -20,13 | 10,35 | 9,38 | 28,29 | 22,05 | 4,20 | 4,03 | 2,18 | 2,13 | 0,18 | 0,18 | -2,46 | -14,85 | |
| % от денежного потока | 11 240,43 | -2 624,55 | -2 615,41 | -2 601,79 | -8 690,54 | 9 255,26 | -1 545,21 | -885,37 | -1 632,57 | -7 107,14 | 3 351,65 | 1 390,62 | 4 657,46 | -3 532,20 | 6 852,25 | 2 933,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -83,67 | 562,50 | 84,91 | -35,71 | -55,56 | 182,14 | 64,56 | -33,85 | -51,16 | 57,74 | 36,60 | 63,54 | 38,85 | 263,14 | 80,77 | |
| % от денежного потока | 208,51 | -9,58 | -75,99 | -175,00 | -340,54 | 147,37 | -54,11 | -41,80 | -48,93 | -100,00 | 72,80 | 40,40 | 220,90 | -232,20 | 1 676,97 | 1 524,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -14,28 | -14,69 | -17,22 | 4,55 | 4,35 | 40,52 | 28,84 | -1,81 | -1,84 | -1,43 | -1,45 | 7,32 | 6,82 | 9,50 | 2,72 | |
| % от денежного потока | -11 347,87 | 2 737,72 | 2 796,06 | 2 883,04 | 9 124,32 | -9 271,05 | 1 695,38 | 1 025,40 | 1 781,65 | 7 317,86 | -3 329,12 | -1 332,81 | -4 782,09 | 3 867,23 | -8 421,35 | -4 349,72 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -455,32 | -16,47 | -19,71 | -66,96 | -202,70 | -868,42 | 113,01 | -43,49 | -76,10 | -316,67 | 146,15 | -70,09 | -232,09 | -150,28 | 98,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
