Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медиан Технологии С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -19 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | 39,94 | 36,09 | 26,52 | 3,87 | 3,73 | 17,90 | 15,18 | 7,42 | 6,90 | 6,37 | 5,99 | 6,83 | 6,39 | -2,90 | -2,99 | -2,92 | -3,01 | |
| % от денежного потока | -38,73 | -62,75 | -56,58 | -53,53 | -48,51 | -44,62 | -170,56 | 158,21 | 112,63 | 90,05 | 89,74 | 89,47 | 173,93 | 1 026,17 | -691,62 | -249,05 | 996,80 | 157,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -14,51 | 13,46 | 11,86 | 30,84 | 23,57 | 18,26 | 15,44 | 25,71 | 20,45 | -5,34 | -5,64 | 0,56 | 0,56 | 5,91 | 5,58 | -8,35 | -9,11 | |
| % от денежного потока | -3,80 | -3,76 | -2,83 | -2,36 | -2,70 | -2,96 | -11,33 | 10,54 | 8,78 | 7,91 | 7,01 | 6,23 | 11,39 | 63,54 | -46,71 | -18,30 | 69,16 | 10,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 19 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | 10 | 20 | 24 | 28 | 18 | 8 |
| Изменять (%) | 1,16 | 43,82 | 30,47 | 10,76 | 9,72 | -41,43 | -70,73 | -52,43 | -110,23 | 30,51 | 23,37 | -2 260,99 | 104,63 | 21,15 | 17,46 | -36,34 | -57,09 | |
| % от денежного потока | 142,91 | 167,37 | 159,50 | 155,60 | 150,36 | 146,31 | 277,81 | -65,49 | -20,65 | 1,58 | 1,93 | 2,24 | -88,13 | -1 000,10 | 841,04 | 366,68 | -962,35 | -67,44 |
| Денежный поток | 10 | 9 | 13 | 18 | 20 | 23 | 7 | -9 | -13 | -18 | -19 | -20 | -11 | -2 | 3 | 8 | -2 | -11 |
| Изменять (%) | -13,62 | 50,91 | 33,74 | 14,62 | 12,76 | -69,15 | -224,18 | 50,88 | 33,72 | 6,73 | 6,30 | -45,04 | -81,97 | -244,07 | 169,41 | -124,26 | 512,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
