Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американское государственное образование, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 45 | 45 | 22 | 1 | 16 | 30 | 53 | 68 | 29 | 17 | 12 | 26 | 46 | 54 | 50 | 44 | 49 | 65 | 67 |
| Изменять (%) | -12,42 | -0,66 | -50,66 | -97,01 | 2 379,42 | 86,25 | 74,15 | 28,76 | -56,99 | -42,78 | -26,29 | 107,96 | 77,60 | 17,55 | -6,14 | -12,11 | 10,75 | 33,26 | 3,62 | |
| % от денежного потока | 285,75 | 179,63 | 35,91 | 21,76 | -0,76 | -20,84 | -20,21 | -39,84 | 154,34 | -144,85 | -48,07 | -27,31 | -84,45 | 305,79 | 314,04 | 299,10 | 621,99 | 334,76 | 189,84 | 330,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -4 | -4 | -332 | -337 | -335 | -338 | -14 | -14 | -17 | -16 | -15 | -14 | -17 | -19 | -22 | -21 | -18 | 6 |
| Изменять (%) | -39,40 | -8,20 | 12,47 | 7 625,24 | 1,49 | -0,37 | 0,84 | -96,00 | 1,04 | 21,41 | -5,94 | -4,79 | -7,36 | 21,87 | 11,03 | 18,69 | -4,68 | -13,36 | -131,12 | |
| % от денежного потока | -38,33 | -16,67 | -3,08 | -4,26 | 383,40 | 431,30 | 223,80 | 255,41 | -30,75 | 67,79 | 47,73 | 34,61 | 48,99 | -92,53 | -98,52 | -111,00 | -311,74 | -144,41 | -53,25 | 27,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -16 | 83 | 83 | 245 | 242 | 155 | 153 | -10 | -36 | -35 | -42 | -41 | -17 | -20 | -15 | -15 | -13 | -13 | -53 |
| Изменять (%) | -40,51 | -630,28 | -0,04 | 193,76 | -0,90 | -35,94 | -1,41 | -106,79 | 243,84 | -2,27 | 19,84 | -1,72 | -58,99 | 16,74 | -24,85 | 0,86 | -11,57 | -4,82 | 320,37 | |
| % от денежного потока | -147,43 | -62,96 | 67,17 | 82,49 | -282,64 | -310,46 | -103,59 | -115,57 | -23,60 | 177,06 | 100,34 | 92,71 | 135,46 | -113,26 | -115,52 | -88,10 | -210,25 | -90,36 | -36,60 | -258,86 |
| Денежный поток | 18 | 25 | 124 | 101 | -87 | -78 | -150 | -132 | 44 | -20 | -35 | -45 | -30 | 15 | 17 | 17 | 7 | 15 | 34 | 20 |
| Изменять (%) | 39,32 | 396,98 | -18,60 | -185,74 | -9,78 | 92,00 | -11,64 | -133,23 | -145,83 | 72,45 | 29,71 | -32,74 | -149,05 | 14,46 | -1,46 | -57,74 | 105,76 | 134,98 | -40,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
