Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шимао Сервисез Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 918 | 964 | 881 | 798 | 1 003 | 1 208 | -119 | -1 446 | -1 479 | -1 512 | -134 | 1 243 | 1 137 | 1 030 | 832 | 634 | 418 | 201 |
| Изменять (%) | 5,03 | -8,60 | -9,41 | 25,68 | 20,43 | -109,83 | 1 116,85 | 2,29 | 2,23 | -91,11 | -1 024,74 | -8,55 | -9,35 | -19,23 | -23,81 | -34,12 | -51,79 | |
| % от денежного потока | 29,01 | 19,36 | 19,92 | 20,64 | 25,46 | 30,11 | -4,37 | -101,41 | 48,41 | 20,06 | 2,56 | -41,83 | -152,55 | 69,58 | 91,70 | 189,77 | -65,75 | -12,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 731 | 176 | -313 | -802 | -1 019 | -1 236 | -1 304 | -1 372 | -2 152 | -2 932 | -1 928 | -924 | -1 | 921 | 551 | 180 | -578 | -1 335 |
| Изменять (%) | -75,92 | -277,83 | 156,23 | 27,12 | 21,33 | 5,47 | 5,18 | 56,89 | 36,26 | -34,25 | -52,08 | -99,86 | -70 514,67 | -40,24 | -67,34 | -421,15 | 131,14 | |
| % от денежного потока | 23,09 | 3,53 | -7,07 | -20,73 | -25,86 | -30,82 | -47,96 | -96,22 | 70,45 | 38,92 | 36,71 | 31,10 | 0,18 | 62,21 | 60,67 | 53,83 | 90,92 | 83,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 604 | 4 010 | 4 040 | 4 071 | 4 110 | 4 150 | 4 169 | 4 188 | 548 | -3 091 | -3 136 | -3 180 | -1 825 | -471 | -467 | -463 | -471 | -479 |
| Изменять (%) | 149,99 | 0,76 | 0,76 | 0,97 | 0,96 | 0,46 | 0,46 | -86,91 | -663,72 | 1,43 | 1,41 | -42,60 | -74,21 | -0,80 | -0,81 | 1,65 | 1,63 | |
| % от денежного потока | 50,68 | 80,51 | 91,32 | 105,24 | 104,32 | 103,43 | 153,34 | 293,78 | -17,95 | 41,03 | 59,69 | 107,02 | 244,96 | -31,79 | -51,46 | -138,66 | 74,13 | 29,82 |
| Денежный поток | 3 165 | 4 980 | 4 424 | 3 868 | 3 940 | 4 012 | 2 719 | 1 426 | -3 055 | -7 535 | -5 253 | -2 971 | -745 | 1 481 | 908 | 334 | -635 | -1 605 |
| Изменять (%) | 57,37 | -11,17 | -12,57 | 1,86 | 1,83 | -32,23 | -47,57 | -314,27 | 146,67 | -30,28 | -43,44 | -74,92 | -298,75 | -38,72 | -63,19 | -290,14 | 152,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
