Отчет о движении денежных средств (TTM)
БВЗ Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 35 | 57 | 60 | 63 | 57 | 52 | 57 | 61 | 58 | 55 | 58 | 61 |
| Изменять (%) | -71,83 | -48,75 | -95,13 | 4 067,10 | 97,60 | 154,97 | 60,78 | 5,20 | 4,94 | -8,56 | -9,36 | 8,97 | 8,23 | -5,12 | -5,40 | 5,12 | 4,87 | |
| % от денежного потока | -145,11 | -30,70 | -23,16 | -2,13 | -121,25 | -376,19 | 1 019,11 | 535,03 | 341,86 | 257,61 | 165,02 | 115,11 | 177,33 | 327,42 | 1 557,84 | -488,82 | 2 957,85 | 399,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -44 | -41 | -38 | -47 | -56 | -58 | -59 | -87 | -115 | -114 | -114 | -129 | -145 | -132 | -119 | -73 | -27 |
| Изменять (%) | -21,41 | -7,43 | -8,03 | 24,86 | 19,91 | 2,72 | 2,65 | 46,87 | 31,91 | -0,58 | -0,59 | 13,52 | 11,91 | -8,97 | -9,85 | -38,42 | -62,38 | |
| % от денежного потока | 339,92 | 200,68 | 273,44 | 476,21 | 810,51 | 1 525,98 | -1 665,43 | -558,21 | -497,98 | -471,71 | -328,52 | -251,33 | -403,39 | -770,15 | -3 515,77 | 1 051,26 | -3 726,71 | -180,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 15 | 22 | 30 | 34 | 39 | 26 | 13 | 45 | 77 | 92 | 107 | 104 | 102 | 77 | 52 | 17 | -18 |
| Изменять (%) | -1,74 | 45,89 | 31,46 | 15,56 | 13,47 | -33,09 | -49,45 | 242,31 | 70,79 | 19,75 | 16,50 | -2,37 | -2,43 | -24,39 | -32,25 | -67,36 | -206,38 | |
| % от денежного потока | -94,81 | -69,98 | -150,28 | -374,08 | -589,26 | -1 049,79 | 746,32 | 123,18 | 256,12 | 314,10 | 263,50 | 236,22 | 326,06 | 542,73 | 2 057,93 | -462,44 | 868,86 | -119,16 |
| Денежный поток | -17 | -22 | -15 | -8 | -6 | -4 | 3 | 11 | 18 | 24 | 35 | 45 | 32 | 19 | 4 | -11 | 2 | 15 |
| Изменять (%) | 33,12 | -32,06 | -47,19 | -26,64 | -36,31 | -194,12 | 206,25 | 64,64 | 39,26 | 42,75 | 29,95 | -29,27 | -41,38 | -80,06 | -401,48 | -117,37 | 675,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
