Отчет о движении денежных средств (TTM)
АИС Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 7,24 | 79,54 | 8,22 | -17,97 | -17,68 | -73,74 | 36,84 | 5,34 | 16,78 | 67,46 | -40,21 | -61,01 | -43,79 | -194,03 | -76,17 | -580,13 | 32,37 | |
| % от денежного потока | -4 599,34 | -152,24 | -191,19 | -965,97 | -1 028,61 | 314,06 | 42,80 | 327,25 | 328,72 | -535,60 | 1 139,47 | 415,53 | -1 871,79 | 36,89 | -1 203,94 | -518,91 | 172,17 | 2 981,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 382,46 | 39,14 | 26,46 | 17,84 | -6,24 | -2,41 | -7,30 | -41,39 | -88,99 | -264,71 | 102,11 | -45,91 | -191,29 | -40,47 | -45,67 | -129,83 | 262,61 | |
| % от денежного потока | -1 193,76 | -177,78 | -173,01 | -1 021,48 | -1 562,46 | 543,31 | 275,15 | 1 425,06 | 796,42 | -122,33 | -255,97 | -315,53 | 1 971,79 | 63,11 | 1 303,94 | 1 281,17 | -26,41 | -1 252,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 136,40 | 54,33 | -3,68 | -0,69 | -24,12 | -44,54 | 35,68 | -34,94 | -47,01 | -18,63 | -100,00 | не число | 0,00 | 172,05 | ||||
| % от денежного потока | 5 893,10 | 430,02 | 464,20 | 2 087,45 | 2 691,07 | -757,37 | -217,95 | -1 652,31 | -1 025,15 | 757,92 | -783,50 | -0,00 | 0,00 | -662,25 | -45,76 | -1 628,64 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3 139,63 | 42,97 | -78,58 | -22,96 | -369,62 | 92,71 | -82,10 | 4,87 | -171,67 | -178,71 | 63,96 | -108,66 | -2 952,21 | -97,12 | -44,70 | 1 347,10 | -92,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
