Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Конч Венчур Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 504 | 715 | 983 | 1 252 | 1 308 | 1 438 | 1 568 | 1 810 | 1 845 | 1 880 | 1 933 | 1 986 | 1 987 | 1 988 | 2 006 | 2 024 | 2 013 | 2 001 |
| Изменять (%) | 42,02 | 37,52 | 27,28 | 4,49 | 9,96 | 9,05 | 15,44 | 1,92 | 1,88 | 2,82 | 2,74 | 0,07 | 0,07 | 0,91 | 0,90 | -0,59 | -0,59 | |
| % от денежного потока | 58,86 | 184,14 | -536,87 | -165,85 | -165,45 | 355,31 | 98,02 | 150,18 | 91,36 | 66,33 | 246,72 | -156,72 | -61,04 | -37,92 | -66,12 | -245,45 | -276,93 | -318,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 932 | -3 124 | -4 170 | -5 217 | -7 008 | -6 539 | -6 070 | -4 848 | -4 979 | -5 109 | -4 842 | -4 574 | -3 968 | -3 361 | -2 894 | -2 427 | -2 048 | -1 670 |
| Изменять (%) | 61,70 | 33,49 | 25,09 | 34,33 | -6,69 | -7,17 | -20,12 | 2,69 | 2,62 | -5,24 | -5,52 | -13,26 | -15,28 | -13,90 | -16,14 | -15,60 | -18,49 | |
| % от денежного потока | -225,84 | -804,48 | 2 276,89 | 691,28 | 886,53 | -1 615,56 | -379,36 | -402,18 | -246,51 | -180,30 | -618,07 | 361,01 | 121,88 | 64,10 | 95,38 | 294,26 | 281,85 | 265,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 269 | 2 850 | 3 085 | 3 320 | 5 518 | 6 401 | 7 283 | 4 780 | 5 395 | 6 011 | 3 694 | 1 378 | -1 217 | -3 812 | -2 118 | -423 | -693 | -963 |
| Изменять (%) | 25,58 | 8,26 | 7,63 | 66,19 | 15,99 | 13,78 | -34,37 | 12,88 | 11,41 | -38,54 | -62,70 | -188,30 | 213,25 | -44,45 | -80,01 | 63,76 | 38,94 | |
| % от денежного потока | 265,26 | 733,82 | -1 684,30 | -439,98 | -698,09 | 1 581,38 | 455,17 | 396,52 | 267,14 | 212,10 | 471,60 | -108,76 | 37,38 | 72,69 | 69,78 | 51,31 | 95,37 | 153,18 |
| Денежный поток | 855 | 388 | -183 | -755 | -790 | 405 | 1 600 | 1 205 | 2 020 | 2 834 | 783 | -1 267 | -3 256 | -5 244 | -3 034 | -825 | -727 | -629 |
| Изменять (%) | -54,61 | -147,17 | 312,01 | 4,75 | -151,20 | 295,31 | -24,66 | 67,54 | 40,31 | -72,36 | -261,75 | 156,93 | 61,08 | -42,14 | -72,82 | -11,89 | -13,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
