Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тварди Терапьютикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -25 |
| Изменять (%) | 17,77 | -8,65 | -4,77 | 19,40 | 14,59 | |
| % от денежного потока | 44,82 | -1 471,33 | 99,95 | -210,52 | 297,48 | -551,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | 22 | 0 | -11 | -20 | |
| Изменять (%) | -202,13 | -100,00 | 87,75 | |||
| % от денежного потока | 55,19 | 1 571,19 | -0,00 | 148,13 | -449,97 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | 27 | 25 | 50 |
| Изменять (%) | -50,00 | -550,00 | -300 100,00 | -5,96 | 96,99 | |
| % от денежного потока | -0,01 | 0,14 | 0,05 | 310,52 | -345,61 | 1 101,50 |
| Денежный поток | -40 | 1 | -19 | 9 | -7 | 5 |
| Изменять (%) | -103,59 | -1 444,76 | -145,22 | -184,50 | -161,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
