Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даск Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 29 | 28 |
| Изменять (%) | 12,53 | -1,09 | -1,10 | -1,47 | -1,49 | -2,43 | -2,49 | 0,21 | 0,21 | -10,98 | -12,33 | -1,63 | -1,66 | 6,16 | 5,80 | 5,74 | 5,43 | -4,91 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 267,00 | 381,81 | 2 897,55 | -505,18 | -813,25 | -2 187,60 | -3 940,13 | -24 930,00 | -11 788,20 | -7 730,17 | -1 017,81 | -481,79 | -705,79 | -1 358,96 | 1 771,31 | 580,58 | 477,86 | 412,40 | 853,70 | -4 578,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -22,49 | 18,00 | 15,25 | 9,41 | 8,60 | 8,02 | 7,42 | -0,47 | -0,48 | -16,21 | -19,34 | 5,83 | 5,51 | -4,59 | -4,81 | -14,82 | -17,40 | 10,08 | 9,16 | |
| % от денежного потока | -30,41 | -29,95 | -271,17 | 55,10 | 98,48 | 292,04 | 582,28 | 4 058,46 | 1 905,99 | 1 241,33 | 153,84 | 67,00 | 105,59 | 218,14 | -255,55 | -75,36 | -49,97 | -33,78 | -80,96 | 499,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -24 | -31 | -38 | -35 | -31 | -29 | -27 | -28 | -28 | -27 | -27 | -25 | -22 | -21 | -19 | -20 | -21 | -23 | -25 |
| Изменять (%) | 45,10 | 30,74 | 23,51 | -9,34 | -10,30 | -6,13 | -6,53 | 0,87 | 0,87 | -1,08 | -1,09 | -8,67 | -9,49 | -7,07 | -7,61 | 3,95 | 3,80 | 10,92 | 9,85 | |
| % от денежного потока | -136,59 | -251,86 | -2 526,38 | 550,09 | 814,77 | 1 995,57 | 3 457,85 | 20 971,54 | 9 982,21 | 6 588,84 | 963,97 | 514,80 | 700,20 | 1 240,82 | -1 415,76 | -405,22 | -327,89 | -278,62 | -672,74 | 4 178,38 |
| Денежный поток | 12 | 9 | 1 | -7 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -21,31 | -86,97 | -667,25 | -38,79 | -63,38 | -45,83 | -84,59 | 111,92 | 52,81 | 576,13 | 85,21 | -32,85 | -48,93 | -181,44 | 222,78 | 28,47 | 22,16 | -54,06 | -117,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
