Отчет о движении денежных средств (TTM)
Midland States Bancorp, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 498 | 499 | 603 | 499 | 394 | 334 | 215 | 272 | 239 | 286 | 224 | 153 | 108 | 153 | 180 | 154 | 180 | 177 | 158 |
| Изменять (%) | 0,15 | 20,79 | -17,20 | -21,00 | -15,20 | -35,67 | 26,55 | -12,06 | 19,38 | -21,63 | -31,52 | -29,41 | 41,64 | 17,65 | -14,81 | 17,41 | -2,16 | -10,41 | |
| % от денежного потока | 961,25 | -944,19 | 331,60 | -526,79 | 195,77 | 98,73 | -71,96 | -175,67 | -68,51 | -54,99 | -115,49 | -140,18 | -59,80 | -599,76 | 622,02 | -426,34 | -1 758,88 | -869,90 | -242,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 018 | -1 312 | -1 034 | -527 | -455 | -478 | -934 | -1 136 | -1 294 | -1 138 | -887 | -773 | -342 | -75 | 51 | 159 | 128 | 137 | 149 |
| Изменять (%) | 28,91 | -21,21 | -49,00 | -13,74 | 5,19 | 95,23 | 21,64 | 13,91 | -12,10 | -22,07 | -12,77 | -55,81 | -78,11 | -167,55 | 214,35 | -19,46 | 6,87 | 9,18 | |
| % от денежного потока | -1 963,62 | 2 482,61 | -568,74 | 556,48 | -225,81 | -141,26 | 312,47 | 733,16 | 370,37 | 218,89 | 457,08 | 706,74 | 188,76 | 292,53 | 174,19 | -440,59 | -1 246,85 | -673,60 | -228,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 572 | 760 | 613 | -67 | 262 | 483 | 420 | 709 | 705 | 332 | 469 | 511 | 52 | -104 | -202 | -349 | -319 | -334 | -373 |
| Изменять (%) | 33,04 | -19,39 | -110,87 | -493,14 | 84,30 | -12,99 | 68,79 | -0,51 | -52,92 | 41,10 | 8,95 | -89,73 | -298,59 | 93,94 | 72,61 | -8,59 | 4,69 | 11,75 | |
| % от денежного потока | 1 102,37 | -1 438,42 | 337,14 | 70,31 | 130,04 | 142,53 | -140,51 | -457,49 | -201,86 | -63,89 | -241,59 | -466,56 | -28,96 | 407,23 | -696,21 | 966,94 | 3 105,73 | 1 643,50 | 570,73 |
| Денежный поток | 52 | -53 | 182 | -95 | 201 | 339 | -299 | -155 | -349 | -520 | -194 | -109 | -181 | -26 | 29 | -36 | -10 | -20 | -65 |
| Изменять (%) | -201,96 | -443,94 | -152,12 | -312,57 | 68,15 | -188,26 | -48,16 | 125,48 | 48,73 | -62,68 | -43,58 | 65,47 | -85,88 | -213,44 | -224,28 | -71,54 | 97,83 | 221,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
