Отчет о движении денежных средств (TTM)
LH Financial Group Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 926 | -25 167 | -29 418 | -20 740 | -1 818 | -8 147 | 3 383 | 1 179 | -23 090 | -34 312 | -29 619 | -31 450 | -24 198 | -21 990 | -33 885 | -17 875 | -20 417 | -32 432 | -42 395 | -46 544 |
| Изменять (%) | -15,90 | 16,89 | -29,50 | -91,24 | 348,24 | -141,52 | -65,14 | -2 057,82 | 48,60 | -13,68 | 6,18 | -23,06 | -9,12 | 54,09 | -47,25 | 14,22 | 58,85 | 30,72 | 9,79 | |
| % от денежного потока | 3 867,80 | 3 017,36 | 5 414,66 | 6 586,95 | 1 130,02 | 9 742,05 | -2 479,82 | -1 005,31 | 50 166,34 | 267 687,39 | 103 231,56 | 140 992,47 | 323 372,04 | 162 171,31 | 169 179,79 | -8 383,45 | -8 340,54 | 67 452,06 | -34 406,51 | 23 894,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 177 | 10 161 | 4 130 | 1 440 | 6 960 | 3 811 | 1 904 | 3 230 | -4 173 | -1 743 | 425 | 876 | 3 148 | 2 413 | 6 150 | 4 447 | 5 302 | 4 895 | -2 648 | 2 663 |
| Изменять (%) | 10,73 | -59,36 | -65,14 | 383,44 | -45,24 | -50,03 | 69,60 | -229,21 | -58,23 | -124,37 | 106,31 | 259,15 | -23,36 | 154,91 | -27,70 | 19,23 | -7,66 | -154,10 | -200,55 | |
| % от денежного потока | -1 186,03 | -1 218,28 | -760,10 | -457,20 | -4 326,63 | -4 557,25 | -1 395,90 | -2 753,20 | 9 067,07 | 13 600,82 | -1 480,71 | -3 929,36 | -42 066,71 | -17 791,62 | -30 705,08 | 2 085,53 | 2 165,75 | -10 181,24 | -2 149,39 | -1 367,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 976 | 14 172 | 24 745 | 18 986 | -5 303 | 4 253 | -5 424 | -4 527 | 27 217 | 36 043 | 29 166 | 30 551 | 21 043 | 19 564 | 27 715 | 13 641 | 15 360 | 27 489 | 45 167 | 43 686 |
| Изменять (%) | -29,06 | 74,61 | -23,27 | -127,93 | -180,19 | -227,55 | -16,55 | -701,28 | 32,43 | -19,08 | 4,75 | -31,12 | -7,03 | 41,66 | -50,78 | 12,60 | 78,96 | 64,31 | -3,28 | |
| % от денежного потока | -2 581,77 | -1 699,09 | -4 554,56 | -6 029,76 | 3 296,61 | -5 084,80 | 3 975,72 | 3 858,52 | -59 133,40 | -281 188,25 | -101 650,84 | -136 963,15 | -281 205,40 | -144 279,72 | -138 374,71 | 6 397,92 | 6 274,78 | -57 170,81 | 36 655,90 | -22 427,77 |
| Денежный поток | -774 | -834 | -543 | -315 | -161 | -84 | -136 | -117 | -46 | -13 | -29 | -22 | -7 | -14 | -20 | 213 | 245 | -48 | 123 | -195 |
| Изменять (%) | 7,80 | -34,86 | -42,04 | -48,91 | -48,01 | 63,13 | -14,01 | -60,77 | -72,15 | 123,84 | -22,26 | -66,45 | 81,21 | 47,71 | -1 164,53 | 14,81 | -119,64 | -356,27 | -258,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
