Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парамаунт Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 237 | 269 | 269 | 286 | 244 | 245 | 241 | 231 | 247 | 246 | 254 | 248 | 278 | 290 | 277 | 279 | 265 | 204 | 205 |
| Изменять (%) | 8,66 | 13,22 | -0,01 | 6,38 | -14,51 | 0,14 | -1,51 | -4,27 | 6,93 | -0,29 | 3,11 | -2,28 | 12,12 | 4,29 | -4,53 | 0,79 | -4,99 | -23,03 | 0,61 | |
| % от денежного потока | 97,72 | 177,28 | 298,53 | -552,51 | -1 173,03 | 379,70 | -1 228,53 | 1 002,87 | -1 817,39 | -308,88 | 576,64 | -1 037,78 | -630,08 | 464,79 | -460,23 | -783,05 | 1 284,23 | 577,84 | 122,84 | 109,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -285 | 40 | 14 | -19 | -29 | -103 | -165 | -110 | -101 | -153 | -83 | -168 | -174 | -160 | -182 | -141 | -128 | -109 | -102 | -115 |
| Изменять (%) | -114,07 | -66,09 | -241,56 | 49,92 | 259,17 | 59,73 | -33,73 | -8,00 | 51,41 | -45,40 | 102,10 | 3,26 | -7,91 | 13,97 | -22,63 | -8,98 | -15,09 | -6,76 | 12,79 | |
| % от денежного потока | -127,35 | 29,91 | 15,09 | 39,53 | 118,27 | -160,83 | 830,05 | -455,92 | 794,00 | 191,09 | -195,33 | 689,00 | 442,03 | -267,80 | 289,79 | 399,56 | -591,82 | -237,97 | -61,29 | -61,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 290 | -143 | -192 | -298 | -281 | -76 | -99 | -107 | -143 | -174 | -120 | -110 | -113 | -58 | -170 | -171 | -129 | -110 | 64 | 97 |
| Изменять (%) | -149,53 | 33,99 | 55,03 | -5,61 | -72,81 | 29,79 | 8,18 | 32,77 | 21,97 | -31,01 | -8,59 | 3,31 | -48,82 | 193,70 | 0,32 | -24,70 | -14,50 | -158,03 | 52,08 | |
| % от денежного потока | 129,63 | -107,20 | -213,62 | 612,98 | 1 154,76 | -118,87 | 498,48 | -446,95 | 1 123,38 | 217,79 | -281,31 | 448,78 | 288,05 | -96,98 | 270,44 | 483,49 | -592,41 | -239,86 | 38,45 | 51,77 |
| Денежный поток | 223 | 134 | 90 | -49 | -24 | 64 | -20 | 24 | -13 | -80 | 43 | -24 | -39 | 60 | -63 | -35 | 22 | 46 | 166 | 187 |
| Изменять (%) | -40,11 | -32,76 | -154,03 | -49,89 | -364,12 | -130,95 | -220,65 | -152,83 | 529,13 | -153,41 | -157,30 | 60,96 | -252,00 | -205,32 | -43,89 | -161,45 | 111,16 | 262,06 | 12,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
