Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инфраструктура PT Tower Bersama Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 854 835 | 3 786 457 | 3 558 222 | 4 433 983 | 4 055 842 | 4 465 282 | 4 228 027 | 4 306 782 | 4 311 352 | 4 809 339 | 4 476 232 | 4 191 515 | 4 668 387 | 4 381 589 | 4 863 859 | 4 808 224 | 4 960 807 | 5 129 477 | 4 906 898 | 5 085 309 |
| Изменять (%) | -1,77 | -6,03 | 24,61 | -8,53 | 10,10 | -5,31 | 1,86 | 0,11 | 11,55 | -6,93 | -6,36 | 11,38 | -6,14 | 11,01 | -1,14 | 3,17 | 3,40 | -4,34 | 3,64 | |
| % от денежного потока | 1 599,33 | 897,05 | 82,53 | 3 343,27 | 1 517,84 | -1 403,22 | -96,32 | -2 445,98 | -3 273,24 | 1 426,00 | -3 334,47 | 2 197,08 | 5 087,49 | -2 647,02 | 4 411,74 | -3 596,33 | -2 294,56 | 753,17 | -3 361,99 | 21 604,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 215 067 | -2 051 887 | -2 164 048 | -5 938 287 | -6 062 003 | -7 005 719 | -6 763 123 | -3 447 751 | -4 110 164 | -3 903 082 | -3 979 040 | -3 639 041 | -3 065 523 | -2 745 738 | -2 673 231 | -2 712 882 | -2 807 670 | -2 525 371 | -2 350 534 | -2 170 115 |
| Изменять (%) | -7,37 | 5,47 | 174,41 | 2,08 | 15,57 | -3,46 | -49,02 | 19,21 | -5,04 | 1,95 | -8,54 | -15,76 | -10,43 | -2,64 | 1,48 | 3,49 | -10,05 | -6,92 | -7,68 | |
| % от денежного потока | -919,01 | -486,12 | -50,19 | -4 477,54 | -2 268,61 | 2 201,56 | 154,07 | 1 958,10 | 3 120,50 | -1 157,29 | 2 964,10 | -1 907,48 | -3 340,73 | 1 658,77 | -2 424,74 | 2 029,11 | 1 298,65 | -370,80 | 1 610,48 | -9 219,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 414 968 | -1 316 568 | 2 950 236 | 1 630 498 | 2 284 337 | 2 217 864 | -1 847 889 | -1 038 407 | -347 653 | -592 554 | -638 344 | -359 740 | -1 514 195 | -1 794 148 | -2 092 040 | -2 246 120 | -2 364 562 | -1 929 084 | -2 710 357 | -2 890 486 |
| Изменять (%) | -6,95 | -324,09 | -44,73 | 40,10 | -2,91 | -183,32 | -43,81 | -66,52 | 70,44 | 7,73 | -43,64 | 320,91 | 18,49 | 16,60 | 7,37 | 5,27 | -18,42 | 40,50 | 6,65 | |
| % от денежного потока | -587,06 | -311,91 | 68,43 | 1 229,41 | 854,88 | -696,97 | 42,10 | 589,75 | 263,94 | -175,70 | 475,52 | -188,57 | -1 650,13 | 1 083,89 | -1 897,58 | 1 680,00 | 1 093,70 | -283,25 | 1 857,02 | -12 280,08 |
| Денежный поток | 241 028 | 422 099 | 4 311 383 | 132 624 | 267 212 | -318 216 | -4 389 745 | -176 076 | -131 715 | 337 261 | -134 241 | 190 777 | 91 762 | -165 529 | 110 248 | -133 698 | -216 199 | 681 055 | -145 952 | 23 538 |
| Изменять (%) | 75,12 | 921,42 | -96,92 | 101,48 | -219,09 | 1 279,49 | -95,99 | -25,19 | -356,05 | -139,80 | -242,12 | -51,90 | -280,39 | -166,60 | -221,27 | 61,71 | -415,01 | -121,43 | -116,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
