Отчет о движении денежных средств (TTM)
Швейная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 10-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 244 | 233 | 198 | 215 | 212 | 257 | 301 | 316 | 289 | 472 | 424 | 355 | 329 |
| Изменять (%) | 5,64 | -4,70 | -15,13 | 8,90 | -1,58 | 21,33 | 16,94 | 5,07 | -8,40 | 63,11 | -10,12 | -16,36 | -7,27 | |
| % от денежного потока | 1 792,68 | 1 457,15 | -1 340,51 | -1 226,90 | -1 509,04 | -1 871,10 | 2 086,70 | 938,09 | 1 565,77 | 1 947,74 | -9 359,02 | -1 399,87 | -19 141,07 | -6 141,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -103 | -86 | -81 | -73 | -71 | -15 | -19 | -23 | -24 | -74 | -39 | -35 | -28 |
| Изменять (%) | 137,83 | -16,50 | -5,45 | -10,89 | -2,76 | -79,10 | 27,21 | 21,96 | 4,62 | 207,65 | -47,26 | -10,87 | -18,03 | |
| % от денежного потока | -336,17 | -615,20 | 495,87 | 505,62 | 508,85 | 623,37 | -119,74 | -58,56 | -113,45 | -161,18 | 1 460,74 | 128,19 | 1 867,78 | 529,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -175 | -126 | -163 | -131 | -156 | -152 | -230 | -250 | -273 | -250 | -403 | -416 | -322 | -306 |
| Изменять (%) | -28,33 | 29,50 | -19,42 | 18,79 | -2,27 | 51,44 | 8,40 | 9,23 | -8,28 | 61,15 | 3,22 | -22,52 | -5,11 | |
| % от денежного потока | -1 357,41 | -748,53 | 935,77 | 813,15 | 1 090,93 | 1 343,25 | -1 869,83 | -779,19 | -1 351,96 | -1 683,97 | 7 993,95 | 1 373,06 | 17 390,88 | 5 710,23 |
| Денежный поток | 13 | 17 | -17 | -16 | -14 | -11 | 12 | 32 | 20 | 15 | -5 | -30 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | 29,96 | -203,59 | -7,27 | -11,46 | -20,63 | -208,79 | 160,12 | -37,05 | -26,36 | -133,95 | 500,93 | -93,88 | 188,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
