Отчет о движении денежных средств (TTM)
Понсе Финансовая Группа, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -28 | -6 | 5 | 3 | 19 | 8 | 17 | 5 | 10 | 4 | -16 | 3 | 6 | 2 | 5 | -17 | 7 | 19 | 28 |
| Изменять (%) | 953,64 | -77,65 | -176,96 | -33,13 | 486,56 | -57,42 | 111,14 | -71,50 | 106,16 | -59,31 | -511,49 | -117,79 | 122,52 | -72,15 | 182,96 | -422,73 | -143,68 | 161,20 | 46,33 | |
| % от денежного потока | -9,09 | -61,94 | 44,41 | -44,88 | -24,23 | 22,68 | -37,93 | 7,99 | -919,34 | -9,84 | 3,46 | 52,89 | 5,36 | 7,65 | -3,62 | -3,64 | -42,55 | 1 111,25 | -389,94 | 117,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -125 | -205 | -272 | -312 | -286 | -211 | -170 | -279 | -622 | -777 | -824 | -650 | -376 | -333 | -322 | -302 | -319 | -295 | -283 | -295 |
| Изменять (%) | 63,69 | 33,00 | 14,74 | -8,53 | -26,08 | -19,55 | 64,00 | 123,30 | 24,92 | 5,98 | -21,02 | -42,18 | -11,48 | -3,36 | -6,03 | 5,49 | -7,53 | -4,16 | 4,29 | |
| % от денежного потока | -435,49 | -460,80 | 1 966,52 | 2 962,80 | 2 188,06 | -258,07 | 815,59 | -133,47 | 120 320,50 | 780,70 | -713,70 | 2 096,99 | -690,18 | -392,44 | 643,91 | 214,98 | -821,89 | -45 438,83 | 5 850,59 | -1 255,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 156 | 277 | 264 | 297 | 269 | 274 | 141 | 471 | 617 | 668 | 935 | 636 | 428 | 411 | 270 | 157 | 374 | 288 | 259 | 291 |
| Изменять (%) | 76,90 | -4,36 | 12,31 | -9,28 | 1,85 | -48,57 | 233,44 | 31,06 | 8,26 | 40,02 | -32,00 | -32,74 | -3,84 | -34,36 | -42,00 | 139,00 | -22,95 | -10,18 | 12,24 | |
| % от денежного потока | 544,58 | 622,74 | -1 910,93 | -2 817,92 | -2 063,83 | 335,39 | -677,65 | 225,48 | -119 301,16 | -670,85 | 810,25 | -2 049,88 | 784,83 | 484,79 | -540,29 | -111,34 | 964,45 | 44 427,58 | -5 360,65 | 1 238,30 |
| Денежный поток | 29 | 44 | -14 | -11 | -13 | 82 | -21 | 209 | -1 | -100 | 115 | -31 | 54 | 85 | -50 | -141 | 39 | 1 | -5 | 23 |
| Изменять (%) | 54,70 | -131,17 | -23,84 | 23,86 | -726,75 | -125,46 | -1 102,13 | -100,25 | 19 152,22 | -215,93 | -126,88 | -275,68 | 55,68 | -158,90 | 181,45 | -127,59 | -98,33 | -844,38 | -585,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
