Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ангелалайн Технология Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 408 | 444 | 481 | 461 | 442 | 370 | 299 | 223 | 147 | 85 | 22 | 13 | 22 | 148 | 130 | 17 | 17 | 35 | 53 |
| Изменять (%) | 8,85 | 8,13 | -4,04 | -4,21 | -16,13 | -19,24 | -25,46 | -34,15 | -42,39 | -73,59 | -43,28 | 75,84 | 563,07 | -12,24 | -87,07 | 0,89 | 106,74 | 51,63 | |
| % от денежного потока | 109,49 | 28,40 | 17,43 | 16,75 | 16,07 | 23,87 | 84,28 | 118,19 | 655,87 | -36,06 | -4,55 | -11,98 | -15,45 | -9,73 | -6,24 | -7,29 | -11,08 | -43,08 | -545,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | 50 | 108 | -37 | -182 | -186 | -191 | -175 | -160 | -414 | -669 | -115 | -139 | -1 635 | -2 289 | -234 | -139 | -99 | -58 |
| Изменять (%) | -792,05 | 114,45 | -134,30 | 391,58 | 2,34 | 2,29 | -8,08 | -8,79 | 159,21 | 61,42 | -82,77 | 20,46 | 1 078,62 | 39,97 | -89,79 | -40,58 | -29,01 | -40,86 | |
| % от денежного потока | -1,95 | 3,22 | 3,92 | -1,35 | -6,62 | -12,00 | -53,68 | -92,83 | -713,50 | 176,51 | 135,97 | 108,86 | 96,19 | 107,63 | 110,11 | 101,61 | 90,95 | 121,41 | 599,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | 1 071 | 2 165 | 2 344 | 2 523 | 1 340 | 156 | -19 | -194 | -115 | -36 | -16 | -26 | -29 | 128 | -5 | -28 | -17 | -6 |
| Изменять (%) | -4 690,13 | 102,18 | 8,26 | 7,63 | -46,91 | -88,37 | -112,14 | 923,67 | -40,65 | -68,49 | -56,82 | 68,26 | 11,76 | -536,12 | -103,89 | 470,99 | -40,04 | -66,76 | |
| % от денежного потока | -6,26 | 68,43 | 78,54 | 85,15 | 91,77 | 86,30 | 43,88 | -10,02 | -864,61 | 48,98 | 7,37 | 14,78 | 18,24 | 1,94 | -6,17 | 2,17 | 18,65 | 21,02 | 58,35 |
| Денежный поток | 373 | 1 565 | 2 757 | 2 753 | 2 749 | 1 552 | 355 | 189 | 22 | -235 | -492 | -106 | -144 | -1 519 | -2 079 | -230 | -153 | -81 | -10 |
| Изменять (%) | 319,71 | 76,17 | -0,14 | -0,14 | -43,54 | -77,13 | -46,85 | -88,13 | -1 147,79 | 109,54 | -78,48 | 36,32 | 953,32 | 36,83 | -88,94 | -33,62 | -46,82 | -88,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
