Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диагностика SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 336 | 426 | 415 | 445 |
| Изменять (%) | 26,88 | -2,55 | 7,16 | |
| % от денежного потока | 5 344,67 | -1 413,53 | -731,71 | -526,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -171 | -172 | -236 | -233 |
| Изменять (%) | 0,12 | 37,30 | -1,04 | |
| % от денежного потока | -2 728,11 | 569,31 | 415,21 | 275,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | -285 | -236 | -297 |
| Изменять (%) | 80,00 | -16,95 | 25,39 | |
| % от денежного потока | -2 516,56 | 944,22 | 416,50 | 350,46 |
| Денежный поток | 6 | -30 | -57 | -85 |
| Изменять (%) | -579,75 | 88,26 | 49,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
