Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОМ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 77 | 55 | 52 | 61 | 70 | 89 | 108 | 152 | 197 | 159 | 121 | 76 | 30 | 67 | 103 | 93 | 83 | 66 | 48 |
| Изменять (%) | -13,82 | -27,64 | -5,67 | 16,63 | 15,25 | 26,82 | 21,15 | 41,26 | 29,21 | -19,21 | -23,78 | -37,53 | -60,07 | 120,71 | 54,69 | -9,69 | -10,73 | -20,93 | -26,47 | |
| % от денежного потока | -12 763,72 | -2 596,10 | 1 038,95 | 405,77 | 261,77 | 208,09 | 295,02 | 405,19 | 3 017,95 | -1 191,45 | -829,88 | -555,91 | -1 038,76 | 418,48 | 1 022,96 | 1 773,13 | 3 790,25 | -9 221,59 | -491,98 | -187,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -11 | -3 | 3 | 4 | 4 | -6 | -16 | -23 | -31 | -30 | -29 | -17 | -5 | -0 | 4 | -2 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -38,36 | -75,05 | -206,77 | 28,83 | 19,55 | -229,06 | 177,48 | 49,03 | 32,90 | -2,70 | -2,77 | -42,26 | -73,20 | -95,64 | -2 194,92 | -141,76 | 339,45 | 1,57 | 1,55 | |
| % от денежного потока | 2 474,07 | 359,92 | -49,67 | 21,96 | 15,65 | 12,90 | -18,62 | -58,56 | -460,17 | 186,86 | 156,76 | 133,95 | 231,32 | -62,54 | -3,02 | 70,85 | -70,03 | 838,76 | 57,48 | 30,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -66 | -44 | -38 | -39 | -40 | -53 | -66 | -123 | -181 | -147 | -113 | -65 | -18 | -60 | -102 | -89 | -76 | -71 | -67 |
| Изменять (%) | -7,10 | -33,26 | -14,38 | 2,69 | 3,52 | 31,73 | 24,09 | 87,69 | 46,72 | -18,85 | -23,23 | -41,96 | -72,29 | 230,39 | 69,73 | -12,44 | -14,21 | -6,31 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 10 223,56 | 2 241,51 | -827,44 | -293,32 | -166,61 | -118,96 | -175,19 | -246,45 | -2 438,97 | 1 093,39 | 764,97 | 516,13 | 896,05 | -250,55 | -916,82 | -1 743,69 | -3 613,71 | 8 449,28 | 534,11 | 257,76 |
| Денежный поток | -1 | -3 | 5 | 13 | 23 | 34 | 30 | 27 | 5 | -17 | -19 | -22 | -7 | 7 | 7 | 6 | 2 | -1 | -13 | -26 |
| Изменять (%) | 323,71 | -280,81 | 141,52 | 80,79 | 44,98 | -10,55 | -11,79 | -81,03 | -427,28 | 15,99 | 13,78 | -66,57 | -199,11 | -9,71 | -10,76 | -57,75 | -136,69 | 1 382,06 | 93,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
