Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПростаЛунд АБ (опублик.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -9 | -12 | -8 | -9 | -6 | -9 | -12 | -13 | -16 | -17 | -13 | -21 | -24 | -25 | -30 | -22 | -23 | -20 | -16 |
| Изменять (%) | -2,11 | 41,88 | -37,54 | 13,15 | -32,55 | 49,53 | 39,91 | 3,31 | 29,15 | 2,67 | -23,88 | 66,81 | 12,30 | 4,97 | 22,15 | -28,15 | 3,39 | -10,85 | -18,78 | |
| % от денежного потока | 3 464,82 | -1 167,48 | 293,59 | 3 306,52 | -252,49 | -211,52 | -369,79 | -753,29 | 1 646,33 | 1 680,71 | 1 060,84 | -42,06 | -300,94 | -751,28 | -2 677,10 | 99,12 | 209,59 | 313,89 | 442,66 | 1 683,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -5 | -5 | -6 | -9 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -19,62 | 36,17 | 11,70 | 7,56 | 61,83 | 5,68 | -8,20 | -7,90 | -42,09 | -59,49 | -4,98 | 13,83 | 60,63 | 31,32 | 13,50 | 50,35 | -6,79 | -3,85 | -2,22 | |
| % от денежного потока | 1 706,32 | -472,11 | 113,94 | 2 294,78 | -166,58 | -334,80 | -413,68 | -552,92 | 1 077,30 | 493,15 | 122,83 | -6,08 | -29,68 | -105,99 | -472,47 | 16,25 | 71,92 | 97,11 | 147,69 | 676,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 | 17 | 45 | 30 | 30 | 30 | 5 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| Изменять (%) | -0,34 | -0,26 | -0,78 | 39,81 | 0,25 | 16,92 | 9,32 | -11,81 | 0,00 | -15,01 | 162,44 | -32,23 | 0,00 | 0,00 | -84,39 | 301,17 | 18,23 | -0,32 | -1,58 | |
| % от денежного потока | -5 071,15 | 1 739,59 | -307,52 | -5 501,30 | 519,07 | 646,32 | 883,47 | 1 406,20 | -2 623,62 | -2 073,86 | -1 083,67 | 148,14 | 430,62 | 957,27 | 3 249,57 | -15,37 | -181,52 | -310,85 | -490,11 | -2 257,92 |
| Денежный поток | -0 | 1 | -4 | -0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -2 | 30 | 7 | 3 | 1 | -31 | -10 | -7 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | -390,51 | -664,22 | -94,45 | -1 581,74 | -19,48 | -14,47 | -31,32 | -147,27 | 26,51 | 62,66 | -2 019,77 | -76,69 | -55,02 | -70,54 | -3 399,14 | -66,02 | -30,96 | -36,78 | -78,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
