Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акотек Сайентифик Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -1 | -4 | -7 | -10 | -35 | -68 | -68 | -69 | -45 | -22 | -18 | -13 | 7 | 27 | 65 | 103 |
| Изменять (%) | -87,14 | 225,02 | 93,02 | 48,19 | 232,54 | 95,78 | 0,39 | 0,39 | -33,91 | -51,30 | -20,89 | -26,41 | -156,10 | 278,24 | 138,00 | 57,98 | |
| % от денежного потока | -7,58 | -9,84 | 43,37 | -1,44 | -1,06 | -3,22 | -6,55 | -15,37 | 45,61 | 34,22 | 19,27 | 7,55 | 3,69 | -2,42 | -10,99 | -96,40 | 90,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -0 | -15 | -18 | -20 | -22 | -18 | -33 | -49 | -61 | -73 | -196 | -319 | -310 | -300 | -128 | 45 |
| Изменять (%) | -98,42 | 5 226,07 | 18,65 | 15,72 | 5,12 | -17,61 | 88,64 | 46,99 | 24,54 | 19,70 | 167,75 | 62,65 | -2,96 | -3,05 | -57,49 | -135,26 | |
| % от денежного потока | -15,35 | -2,44 | 176,59 | -3,61 | -2,07 | -1,99 | -1,70 | -7,51 | 32,62 | 46,12 | 63,83 | 84,65 | 91,51 | 103,68 | 120,74 | 189,14 | 39,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 143 | 16 | 14 | 519 | 1 024 | 1 138 | 1 128 | 547 | -33 | -26 | -20 | -21 | -23 | -3 | 18 | -9 | -35 |
| Изменять (%) | -88,44 | -16,60 | 3 677,26 | 97,35 | 11,08 | -0,87 | -51,46 | -106,00 | -20,31 | -25,48 | 9,45 | 8,64 | -87,77 | -717,58 | -150,52 | 297,94 | |
| % от денежного потока | 123,32 | 143,76 | -162,68 | 105,72 | 103,44 | 105,20 | 108,23 | 122,85 | 21,80 | 19,72 | 16,99 | 9,21 | 6,65 | 0,95 | -7,05 | 13,12 | -30,98 |
| Денежный поток | 116 | 11 | -8 | 491 | 990 | 1 081 | 1 042 | 446 | -151 | -133 | -115 | -232 | -349 | -299 | -249 | -67 | 114 |
| Изменять (%) | -90,09 | -173,70 | -5 911,97 | 101,72 | 9,21 | -3,64 | -57,23 | -133,83 | -11,90 | -13,51 | 101,87 | 50,46 | -14,35 | -16,75 | -72,87 | -268,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
