Отчет о движении денежных средств (TTM)
NIOX Group Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -24 | -14 | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 |
| Изменять (%) | -4,97 | -39,54 | -65,40 | -64,00 | -177,78 | 53,57 | 34,88 | 65,52 | 39,58 | 29,85 | 22,99 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 3,73 | 37,60 | |
| % от денежного потока | 162,26 | 121,94 | 161,45 | -294,12 | -52,17 | 26,92 | 55,84 | 116,00 | 103,23 | 98,53 | 103,57 | 107,00 | 212,38 | 2 320,00 | -1 338,89 | -543,48 | -191,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -37,50 | -20,00 | -25,00 | -16,67 | -20,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 100,00 | |
| % от денежного потока | 5,16 | 2,55 | 4,47 | -17,65 | -7,25 | -3,85 | -5,19 | -8,00 | -3,23 | -1,47 | -1,79 | -2,00 | -4,76 | -60,00 | 44,44 | 21,74 | 11,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -12 | -14 | -25 |
| Изменять (%) | -53,26 | 56,98 | 36,30 | -27,72 | -38,35 | -58,54 | -141,18 | -14,29 | -16,67 | -10,00 | -11,11 | 1 262,50 | 92,66 | 18,10 | 15,32 | 75,52 | |
| % от денежного потока | -59,35 | -21,94 | -75,42 | 541,18 | 192,75 | 78,85 | 44,16 | -28,00 | -12,90 | -7,35 | -5,36 | -4,00 | -103,81 | -2 100,00 | 1 377,78 | 621,74 | 278,89 |
| Денежный поток | -16 | -20 | -9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | -1 | -2 | -9 |
| Изменять (%) | 26,45 | -54,34 | -118,99 | 102,94 | 50,72 | -25,96 | -35,06 | 86,00 | 46,24 | 23,53 | 19,05 | -47,50 | -90,48 | -280,00 | 155,56 | 291,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
