Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bank Permata Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 349 757 | -16 246 000 | -12 719 100 | -7 704 410 | -5 891 616 | -494 744 | 2 899 943 | -9 263 571 | -1 343 345 | 969 032 | -5 274 081 | -26 830 590 | -34 311 760 | -25 160 680 | -19 938 840 | 7 507 892 | 16 562 140 | 10 699 590 | 11 358 520 | 318 671 |
| Изменять (%) | 273,49 | -21,71 | -39,43 | -23,53 | -91,60 | -686,15 | -419,44 | -85,50 | -172,14 | -644,26 | 408,73 | 27,88 | -26,67 | -20,75 | -137,65 | 120,60 | -35,40 | 6,16 | -97,19 | |
| % от денежного потока | -291,01 | -582,36 | -995,58 | -43,37 | -29,50 | -2,77 | 12,48 | 1 097,29 | 17,80 | 7,16 | -114,76 | 561,51 | 1 173,41 | 107,55 | 72,15 | -387,56 | -276,27 | -100,47 | 520,04 | -4,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 006 700 | 8 374 330 | 3 737 751 | -904 803 | 1 035 030 | -16 134 490 | -13 926 830 | -6 236 455 | -4 147 733 | -3 330 904 | 3 547 652 | 4 357 820 | 5 818 164 | 5 312 764 | -2 767 225 | -11 393 030 | -20 224 740 | -18 415 760 | -15 510 560 | -8 432 308 |
| Изменять (%) | -267,26 | -55,37 | -124,21 | -214,39 | -1 658,84 | -13,68 | -55,22 | -33,49 | -19,69 | -206,51 | 22,84 | 33,51 | -8,69 | -152,09 | 311,71 | 77,52 | -8,94 | -15,78 | -45,64 | |
| % от денежного потока | -334,97 | 300,19 | 292,57 | -5,09 | 5,18 | -90,30 | -59,94 | 738,72 | 54,95 | -24,62 | 77,20 | -91,20 | -198,97 | -22,71 | 10,01 | 588,11 | 337,36 | 172,93 | -710,13 | 127,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 094 420 | 10 799 710 | 10 590 840 | 26 380 800 | 24 959 960 | 34 550 960 | 34 271 120 | 14 620 970 | -2 719 578 | 15 636 300 | 6 338 846 | 17 712 150 | 25 988 010 | -3 578 367 | -5 081 212 | 1 784 537 | -2 172 519 | -3 018 718 | 6 106 270 | 1 498 975 |
| Изменять (%) | -2,66 | -1,93 | 149,09 | -5,39 | 38,43 | -0,81 | -57,34 | -118,60 | -674,95 | -59,46 | 179,42 | 46,72 | -113,77 | 42,00 | -135,12 | -221,74 | 38,95 | -302,28 | -75,45 | |
| % от денежного потока | 742,26 | 387,13 | 829,00 | 148,51 | 124,96 | 193,36 | 147,50 | -1 731,89 | 36,03 | 115,58 | 137,93 | -370,68 | -888,75 | 15,30 | 18,39 | -92,12 | 36,24 | 28,35 | 279,57 | -22,65 |
| Денежный поток | 1 494 690 | 2 789 684 | 1 277 551 | 17 763 950 | 19 974 150 | 17 868 600 | 23 233 980 | -844 219 | -7 547 897 | 13 528 080 | 4 595 624 | -4 778 294 | -2 924 105 | -23 395 160 | -27 635 990 | -1 937 231 | -5 995 002 | -10 649 390 | 2 184 180 | -6 616 845 |
| Изменять (%) | 86,64 | -54,20 | 1 290,47 | 12,44 | -10,54 | 30,03 | -103,63 | 794,07 | -279,23 | -66,03 | -203,97 | -38,80 | 700,08 | 18,13 | -92,99 | 209,46 | 77,64 | -120,51 | -402,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
