Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кокристал Фарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -19 | -21 | -21 | -22 | -16 | -15 | -16 | -14 | -17 | -16 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | 13,26 | -4,25 | 4,50 | 23,81 | 4,44 | 16,83 | 7,40 | 21,96 | 10,13 | -3,73 | 8,84 | -27,72 | -9,65 | 9,49 | -11,51 | 17,19 | -1,00 | -9,49 | -10,35 | |
| % от денежного потока | -33,66 | -38,41 | -81,19 | -20,60 | -40,78 | -49,50 | -69,08 | 99,72 | 99,75 | 99,53 | 99,29 | 120,66 | 131,25 | 135,91 | 132,28 | 99,53 | 99,60 | 99,95 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -28,33 | -65,12 | -25,00 | 15,56 | -48,08 | -55,56 | 483,33 | 5,71 | 60,81 | 11,76 | -46,62 | 66,20 | -31,36 | -17,28 | -0,00 | -88,06 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | -0,93 | -0,94 | -1,48 | -0,13 | -0,15 | -0,20 | -0,13 | 0,07 | 0,36 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | 0,57 | 1,09 | 0,67 | 0,47 | 0,40 | 0,05 | -0,00 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 36 | 21 | 58 | 42 | 38 | 36 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 2,75 | -40,62 | 172,21 | -26,99 | -8,60 | -5,38 | -100,09 | -12,12 | -6,90 | 3,70 | -14 310,71 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -100,00 | не число | ||||
| % от денежного потока | 134,59 | 139,35 | 182,68 | 120,73 | 140,93 | 149,70 | 169,20 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | -21,38 | -32,23 | -37,00 | -32,95 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежный поток | 26 | 26 | 12 | 48 | 30 | 26 | 22 | -16 | -20 | -22 | -21 | -19 | -12 | -11 | -12 | -14 | -17 | -16 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -0,76 | -54,70 | 311,90 | -37,46 | -13,96 | -16,28 | -174,40 | 21,93 | 10,37 | -3,50 | -10,44 | -33,56 | -12,75 | 12,49 | 17,60 | 17,11 | -1,35 | -9,53 | -10,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
