Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гидро Уан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 154 | 2 030 | 1 999 | 2 036 | 1 906 | 2 149 | 2 075 | 2 284 | 2 328 | 2 260 | 2 167 | 2 198 | 2 246 | 2 412 | 2 524 | 2 618 | 2 599 | 2 534 | 2 582 | 2 441 |
| Изменять (%) | -5,76 | -1,53 | 1,85 | -6,39 | 12,75 | -3,44 | 10,07 | 1,93 | -2,92 | -4,12 | 1,43 | 2,18 | 7,39 | 4,64 | 3,72 | -0,73 | -2,50 | 1,89 | -5,46 | |
| % от денежного потока | -10 257,14 | 279,23 | -217,05 | 22 622,22 | 464,88 | -990,32 | -2 412,79 | -15 226,67 | -545,20 | -22 600,00 | 27 087,50 | -31 400,00 | 6 605,88 | -534,81 | 392,53 | 5 236,00 | 1 375,13 | 397,80 | -458,61 | -81 366,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 967 | -1 977 | -2 128 | -2 253 | -2 128 | -2 077 | -2 033 | -2 055 | -2 069 | -2 085 | -2 156 | -2 244 | -2 408 | -2 693 | -2 840 | -3 032 | -3 154 | -3 132 | -3 416 | -3 397 |
| Изменять (%) | 0,51 | 7,64 | 5,87 | -5,55 | -2,40 | -2,12 | 1,08 | 0,68 | 0,77 | 3,41 | 4,08 | 7,31 | 11,84 | 5,46 | 6,76 | 4,02 | -0,70 | 9,07 | -0,56 | |
| % от денежного потока | 9 366,67 | -271,94 | 231,05 | -25 033,33 | -519,02 | 957,14 | 2 363,95 | 13 700,00 | 484,54 | 20 850,00 | -26 950,00 | 32 057,14 | -7 082,35 | 597,12 | -441,68 | -6 064,00 | -1 668,78 | -491,68 | 606,75 | 113 233,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -208 | 674 | -792 | 226 | 632 | -289 | -128 | -244 | -686 | -185 | -3 | 39 | 196 | -170 | 959 | 464 | 744 | 1 235 | 271 | 953 |
| Изменять (%) | -424,04 | -217,51 | -128,54 | 179,65 | -145,73 | -55,71 | 90,62 | 181,15 | -73,03 | -98,38 | -1 400,00 | 402,56 | -186,73 | -664,12 | -51,62 | 60,34 | 65,99 | -78,06 | 251,66 | |
| % от денежного потока | 990,48 | 92,71 | 85,99 | 2 511,11 | 154,15 | 133,18 | 148,84 | 1 626,67 | 160,66 | 1 850,00 | -37,50 | -557,14 | 576,47 | 37,69 | 149,14 | 928,00 | 393,65 | 193,88 | -48,13 | -31 766,67 |
| Денежный поток | -21 | 727 | -921 | 9 | 410 | -217 | -86 | -15 | -427 | -10 | 8 | -7 | 34 | -451 | 643 | 50 | 189 | 637 | -563 | -3 |
| Изменять (%) | -3 561,90 | -226,69 | -100,98 | 4 455,56 | -152,93 | -60,37 | -82,56 | 2 746,67 | -97,66 | -180,00 | -187,50 | -585,71 | -1 426,47 | -242,57 | -92,22 | 278,00 | 237,04 | -188,38 | -99,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
