Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генетический анализ АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -9 | -12 | -13 | -28 | -29 | -30 | -30 | -19 | -21 | -19 | -20 | -17 | -14 | -21 | -20 | -8 | -6 | 7 |
| Изменять (%) | 40,52 | 32,16 | 6,60 | 112,79 | 4,39 | 2,78 | -0,37 | -34,09 | 5,97 | -8,49 | 4,09 | -12,26 | -18,80 | 51,77 | -7,85 | -56,58 | -31,74 | -224,62 | |
| % от денежного потока | -32,49 | -120,89 | 221,02 | -36,14 | -122,11 | -132,34 | -134,13 | 94,04 | 90,56 | 91,48 | 87,57 | 87,23 | 190,80 | 243,80 | 432,37 | 400,14 | 290,99 | 672,85 | 40,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -3 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -2,12 | 18,33 | -42,17 | -43,65 | -40,80 | -178,30 | -134,40 | -27,21 | -36,17 | 344,08 | -0,00 | 77,83 | -12,69 | -15,03 | -0,00 | 141,51 | 24,41 | 68,84 | |
| % от денежного потока | -25,65 | -66,48 | 108,82 | -9,65 | -8,64 | -5,31 | 4,10 | 0,99 | 1,06 | 0,64 | 2,98 | 2,85 | 12,66 | 17,39 | 17,26 | 17,34 | 70,14 | 295,59 | -23,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 22 | 13 | 52 | 52 | 52 | 51 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 9 | 9 | 17 | 22 | 8 | 7 | 15 |
| Изменять (%) | -31,37 | -42,18 | 313,52 | -0,33 | -0,80 | -1,84 | -103,07 | 15,42 | -1,44 | 14,64 | 9,68 | -518,54 | -0,97 | 85,59 | 28,41 | -65,42 | -1,81 | 101,20 | |
| % от денежного потока | 158,14 | 287,37 | -229,84 | 145,79 | 230,75 | 237,65 | 230,03 | 4,97 | 8,38 | 7,88 | 9,45 | 9,91 | -103,45 | -161,20 | -349,61 | -450,87 | -261,13 | -868,56 | 83,74 |
| Денежный поток | 20 | 8 | -6 | 36 | 23 | 22 | 22 | -31 | -21 | -23 | -22 | -23 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | 18 |
| Изменять (%) | -62,23 | -172,29 | -751,91 | -37,02 | -3,67 | 1,41 | -242,11 | -31,56 | 4,90 | -4,39 | 4,49 | -59,89 | -36,45 | -14,43 | -0,43 | -40,30 | -70,48 | -2 186,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
