Отчет о движении денежных средств (TTM)
Profoto Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 156 | 205 | 213 | 240 | 252 | 237 | 258 | 236 | 287 | 261 | 226 | 211 | 119 | 139 | 124 | 97 | 142 | 129 |
| Изменять (%) | 1,96 | 31,41 | 3,90 | 12,68 | 5,00 | -5,95 | 8,86 | -8,53 | 21,61 | -9,06 | -13,41 | -6,64 | -43,60 | 16,81 | -10,79 | -21,77 | 46,39 | -9,15 | |
| % от денежного потока | 75,74 | 116,42 | 706,90 | -304,29 | -500,00 | 442,11 | -2 633,33 | -600,00 | -414,04 | -797,22 | -483,33 | -664,71 | -383,64 | -67,61 | 817,65 | -516,67 | -131,08 | -1 290,91 | -560,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 | -39 | -68 | -147 | -146 | -66 | -182 | -187 | -192 | -208 | -72 | -98 | -109 | -114 | -125 | -121 | -133 | -146 | -141 |
| Изменять (%) | -202,63 | 74,36 | 116,18 | -0,68 | -54,79 | 175,76 | 2,75 | 2,67 | 8,33 | -65,38 | 36,11 | 11,22 | 4,59 | 9,65 | -3,20 | 9,92 | 9,77 | -3,42 | |
| % от денежного потока | 18,81 | -29,10 | -234,48 | 210,00 | 304,17 | -115,79 | 2 022,22 | 434,88 | 336,84 | 577,78 | 133,33 | 288,24 | 198,18 | 64,77 | -735,29 | 504,17 | 179,73 | 1 327,27 | 613,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 19 | -98 | -130 | -135 | -123 | -64 | -114 | -97 | -111 | -237 | -154 | -155 | -180 | 4 | -25 | -38 | -4 | -9 |
| Изменять (%) | 18,75 | -615,79 | 32,65 | 3,85 | -8,89 | -47,97 | 78,12 | -14,91 | 14,43 | 113,51 | -35,02 | 0,65 | 16,13 | -102,22 | -725,00 | 52,00 | -89,47 | 125,00 | |
| % от денежного потока | 7,92 | 14,18 | -337,93 | 185,71 | 281,25 | -215,79 | 711,11 | 265,12 | 170,18 | 308,33 | 438,89 | 452,94 | 281,82 | 102,27 | 23,53 | 104,17 | 51,35 | 36,36 | 39,13 |
| Денежный поток | 202 | 134 | 29 | -70 | -48 | 57 | -9 | -43 | -57 | -36 | -54 | -34 | -55 | -176 | 17 | -24 | -74 | -11 | -23 |
| Изменять (%) | -33,66 | -78,36 | -341,38 | -31,43 | -218,75 | -115,79 | 377,78 | 32,56 | -36,84 | 50,00 | -37,04 | 61,76 | 220,00 | -109,66 | -241,18 | 208,33 | -85,14 | 109,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
