Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каста Дива Групп СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 4 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 2 783,28 | 92,85 | 48,15 | -64,30 | -180,15 | 688,79 | 87,32 | 1,60 | 1,57 | -64,40 | -180,93 | -145,02 | 25,24 | 20,16 | -40,16 | -67,12 | |
| % от денежного потока | -17,42 | 352,89 | 279,00 | 259,94 | -1 567,77 | 66,50 | 97,89 | 101,12 | 90,04 | 81,39 | 49,75 | -142,29 | -22,31 | -18,95 | -17,23 | -27,51 | 13,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -12 | -17 | -22 | -14 | -6 |
| Изменять (%) | -17,54 | 6,38 | 6,00 | -34,47 | -52,61 | 463,33 | 82,25 | 2,43 | 2,38 | -47,11 | -89,06 | 3 099,87 | 45,91 | 31,46 | -36,08 | -56,44 | |
| % от денежного потока | -1 084,35 | 628,13 | 273,92 | 182,60 | -2 021,64 | -50,70 | -53,30 | -53,57 | -48,09 | -43,82 | -39,79 | -15,38 | 171,49 | 169,70 | 168,79 | 287,84 | -187,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 4,36 | 25,40 | 20,26 | -36,25 | -56,87 | 252,61 | 71,64 | 26,29 | 20,82 | -15,99 | -19,03 | -45,22 | 52,17 | 34,28 | 16,56 | 14,21 | |
| % от денежного потока | 1 201,78 | -881,02 | -452,92 | -342,55 | 3 689,41 | 84,20 | 55,41 | 52,45 | 58,05 | 62,42 | 90,05 | 257,67 | -49,17 | -50,75 | -51,56 | -160,34 | 274,21 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 8 | 2 | -7 | -10 | -13 | -5 | 3 |
| Изменять (%) | -242,35 | 143,93 | 59,01 | -105,92 | 1 789,62 | 435,83 | 81,34 | 14,10 | 12,36 | -41,76 | -71,70 | -387,07 | 47,44 | 32,17 | -62,52 | -166,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
