Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Критические металлы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -9 | -15 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | -66,48 | 42,33 | 29,74 | 303,11 | 75,19 | 12,77 | 11,32 | 203,09 | 67,07 | 5,91 | 5,58 | |
| % от денежного потока | -981,25 | 379,26 | 64,09 | 44,20 | 357,00 | -175 686,04 | -13 420,81 | -7 731,96 | -1 560,00 | -1 348,05 | -2 994,83 | 32 360,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 174,33 | -13,54 | -15,65 | -15,99 | -19,03 | -10,78 | -12,08 | -130,20 | 431,11 | -10,07 | -11,20 | |
| % от денежного потока | -3 966,40 | 12 547,29 | 1 288,08 | 577,51 | 972,07 | -221 091,43 | -13 362,70 | -6 080,05 | 122,23 | 335,78 | 633,41 | -5 756,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 14 |
| Изменять (%) | 121,74 | -17,81 | -21,66 | 17,33 | 14,77 | 0,01 | 0,01 | 66,99 | 40,19 | 3,98 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 5 034,27 | -12 872,60 | -1 256,22 | -523,10 | -1 229,71 | 396 459,16 | 26 858,49 | 13 900,76 | 1 545,27 | 1 120,42 | 2 443,88 | -25 969,86 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -186,72 | 742,26 | 88,13 | -50,09 | -100,36 | 1 376,22 | 93,23 | 1 402,23 | 93,34 | -52,33 | -109,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
