Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная финансовая корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 66 | 60 | 73 | 100 | 71 | 75 | 114 | 111 | 147 | 165 | 141 | 155 | 117 | 114 | 114 | 110 | 124 | 127 | 124 |
| Изменять (%) | 31,45 | -8,21 | 20,49 | 37,19 | -29,32 | 6,97 | 50,97 | -2,22 | 32,26 | 12,08 | -14,40 | 9,65 | -24,36 | -3,06 | 0,67 | -3,51 | 12,40 | 2,38 | -2,44 | |
| % от денежного потока | 7,45 | -78,51 | 24,93 | -179,53 | -188,95 | 24,18 | -57,65 | -53,01 | -17,85 | -55,19 | -67,91 | -52,97 | 209,44 | 433,68 | 467,49 | -1 481,36 | 1 228,04 | -416,03 | -141,93 | 109,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -930 | -755 | -450 | -138 | -342 | -865 | -1 527 | -1 771 | -1 800 | -1 202 | -583 | -214 | -45 | -134 | -261 | -433 | -453 | -316 | -231 | -262 |
| Изменять (%) | -18,78 | -40,39 | -69,23 | 146,71 | 153,28 | 76,43 | 16,00 | 1,63 | -33,20 | -51,55 | -63,26 | -79,19 | 201,75 | 94,01 | 65,87 | 4,78 | -30,28 | -26,79 | 13,14 | |
| % от денежного потока | -138,39 | 901,45 | -185,86 | 341,83 | 646,94 | -296,66 | 1 166,60 | 824,12 | 288,45 | 450,46 | 239,60 | 80,21 | -60,20 | -497,25 | -1 072,77 | 5 601,10 | -5 042,22 | 1 059,48 | 258,48 | -231,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 552 | 606 | 632 | 25 | 189 | 1 087 | 1 321 | 1 442 | 1 065 | 788 | 174 | -194 | -36 | 44 | 171 | 310 | 352 | 162 | 15 | 251 |
| Изменять (%) | -60,97 | 4,35 | -96,01 | 649,10 | 474,70 | 21,53 | 9,22 | -26,19 | -25,96 | -77,88 | -211,37 | -81,23 | -221,33 | 287,74 | 81,06 | 13,34 | -53,93 | -90,87 | 1 594,68 | |
| % от денежного потока | 230,94 | -722,94 | 260,93 | -62,30 | -357,99 | 372,48 | -1 008,95 | -671,12 | -170,60 | -295,28 | -71,69 | 72,76 | -49,25 | 163,57 | 705,28 | -4 019,74 | 3 914,19 | -543,45 | -16,54 | 221,86 |
| Денежный поток | 672 | -84 | 242 | -41 | -53 | 292 | -131 | -215 | -624 | -267 | -243 | -267 | 74 | 27 | 24 | -8 | 9 | -30 | -89 | 113 |
| Изменять (%) | -112,47 | -389,11 | -116,73 | 30,36 | -652,34 | -144,87 | 64,20 | 190,37 | -57,22 | -8,92 | 9,74 | -127,73 | -63,47 | -10,07 | -131,77 | -216,39 | -431,79 | 200,09 | -226,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
