Отчет о движении денежных средств (TTM)
Auxico Resources Canada Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 171,90 | 87,55 | 6,23 | 3,79 | -8,50 | -10,67 | 9,95 | 11,63 | -2,76 | -5,67 | -14,78 | -22,32 | |
| % от денежного потока | -355,49 | -238,36 | -276,10 | -185,95 | -245,70 | -5 154,84 | -101,61 | 2 648,20 | 1 252,63 | -3 227,42 | 81,85 | 128,59 | 161,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 22,18 | 583,52 | -89,81 | 35,91 | 25,75 | -448,08 | -231,71 | -7,57 | -25,91 | -27,64 | -149,41 | -63,77 | |
| % от денежного потока | -115,98 | -34,94 | -147,52 | -9,53 | -16,49 | -475,51 | 36,52 | 1 140,30 | 446,57 | -876,69 | 17,06 | -15,54 | -9,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 164,95 | 127,12 | -10,99 | -3,71 | -31,00 | 30,56 | -5,74 | 2,32 | -0,78 | -100,96 | -749,67 | 147,79 | |
| % от денежного потока | 571,29 | 373,25 | 523,59 | 295,46 | 362,19 | 5 730,24 | 165,09 | -3 688,45 | -1 599,20 | 4 204,11 | 1,09 | -13,05 | -52,25 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | -0 | -0 | 0 | -6 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 305,53 | 61,91 | 57,73 | -21,45 | -95,64 | 4 431,77 | -104,22 | 136,00 | -137,74 | -3 819,31 | -45,76 | -38,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
