Отчет о движении денежных средств (TTM)
АРЕ Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 302 | -15 256 | -33 353 | -34 107 | -23 745 | -7 611 | 11 103 | 12 962 | 9 576 | 3 582 | 36 754 | 41 114 | 42 711 | 21 586 | 12 621 | 10 113 | 13 365 | 35 239 | 14 685 | 14 694 |
| Изменять (%) | -6,42 | 118,62 | 2,26 | -30,38 | -67,95 | -245,88 | 16,74 | -26,12 | -62,59 | 926,07 | 11,86 | 3,88 | -49,46 | -41,53 | -19,87 | 32,16 | 163,67 | -58,33 | 0,06 | |
| % от денежного потока | 192,24 | 240,14 | 258,85 | 698,20 | -489,69 | 1 061,51 | -285,06 | -928,51 | 955,69 | 149,19 | 310,84 | 545,86 | 313,52 | 280,70 | -114,01 | -391,98 | -304,51 | 24 136,30 | 137,58 | 557,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 705 | -587 | -2 800 | -3 788 | -4 248 | -2 414 | -7 820 | -5 245 | -4 970 | -6 087 | -3 935 | -16 689 | -17 190 | -17 001 | -28 707 | -15 353 | -10 895 | -12 630 | 250 | -1 651 |
| Изменять (%) | -134,43 | 377,00 | 35,29 | 12,14 | -43,17 | 223,94 | -32,93 | -5,24 | 22,47 | -35,35 | 324,12 | 3,00 | -1,10 | 68,85 | -46,52 | -29,04 | 15,92 | -101,98 | -760,40 | |
| % от денежного потока | -20,11 | 9,24 | 21,73 | 77,54 | -87,61 | 336,68 | 200,77 | 375,72 | -496,01 | -253,52 | -33,28 | -221,57 | -126,18 | -221,08 | 259,32 | 595,08 | 248,23 | -8 650,68 | 2,34 | -62,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 342 | 9 716 | 24 422 | 34 242 | 33 087 | 10 017 | -6 044 | -8 169 | -3 382 | 3 123 | -23 818 | -17 802 | -11 284 | 4 857 | 7 050 | 3 505 | -7 585 | -23 052 | -6 207 | -12 048 |
| Изменять (%) | 53,20 | 151,36 | 40,21 | -3,37 | -69,73 | -160,34 | 35,16 | -58,60 | -192,34 | -862,66 | -25,26 | -36,61 | -143,04 | 45,15 | -50,28 | -316,41 | 203,92 | -73,07 | 94,10 | |
| % от денежного потока | -74,79 | -152,94 | -189,54 | -700,96 | 682,35 | -1 397,07 | 155,17 | 585,17 | -337,52 | 130,07 | -201,44 | -236,35 | -82,83 | 63,16 | -63,69 | -135,85 | 172,82 | -15 789,04 | -58,15 | -456,88 |
| Денежный поток | -8 480 | -6 353 | -12 885 | -4 885 | 4 849 | -717 | -3 895 | -1 396 | 1 002 | 2 401 | 11 824 | 7 532 | 13 623 | 7 690 | -11 070 | -2 580 | -4 389 | 146 | 10 674 | 2 637 |
| Изменять (%) | -25,08 | 102,82 | -62,09 | -199,26 | -114,79 | 443,24 | -64,16 | -171,78 | 139,62 | 392,46 | -36,30 | 80,87 | -43,55 | -243,95 | -76,69 | 70,12 | -103,33 | 7 210,96 | -75,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
