Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атриум Юнгберг AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 893 | 1 246 | 1 165 | 1 480 | 1 419 | 1 249 | 1 136 | 1 244 | 1 177 | 1 289 | 1 364 | 1 299 | 1 253 | 1 086 | 1 227 | 1 545 | 1 465 | 1 279 | 1 195 | 984 |
| Изменять (%) | 39,53 | -6,50 | 27,04 | -4,12 | -11,98 | -9,05 | 9,51 | -5,39 | 9,52 | 5,82 | -4,77 | -3,54 | -13,33 | 12,98 | 25,92 | -5,18 | -12,70 | -6,57 | -17,66 | |
| % от денежного потока | 583,66 | -703,95 | 437,97 | -1 973,33 | 939,74 | 283,86 | -193,86 | -964,34 | -244,70 | -380,24 | -595,63 | -1 030,95 | 645,88 | -416,09 | -576,06 | -1 417,43 | 1 069,34 | 12 790,00 | -3 144,74 | -878,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 080 | 725 | 946 | -2 551 | -1 679 | -1 423 | -1 351 | -5 048 | -5 686 | -5 705 | -4 426 | -795 | -488 | -494 | -1 784 | 228 | 126 | -243 | -378 | -2 762 |
| Изменять (%) | -32,87 | 30,48 | -369,66 | -34,18 | -15,25 | -5,06 | 273,65 | 12,64 | 0,33 | -22,42 | -82,04 | -38,62 | 1,23 | 261,13 | -112,78 | -44,74 | -292,86 | 55,56 | 630,69 | |
| % от денежного потока | 705,88 | -409,60 | 355,64 | 3 401,33 | -1 111,92 | -323,41 | 230,55 | 3 913,18 | 1 182,12 | 1 682,89 | 1 932,75 | 630,95 | -251,55 | 189,27 | 837,56 | -209,17 | 91,97 | -2 430,00 | 994,74 | 2 466,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 819 | -2 149 | -1 846 | 995 | 411 | 614 | -372 | 3 676 | 4 027 | 4 076 | 2 833 | -629 | -570 | -853 | 344 | -1 883 | -1 455 | -1 026 | -854 | 1 666 |
| Изменять (%) | 18,14 | -14,10 | -153,90 | -58,69 | 49,39 | -160,59 | -1 088,17 | 9,55 | 1,22 | -30,50 | -122,20 | -9,38 | 49,65 | -140,33 | -647,38 | -22,73 | -29,48 | -16,76 | -295,08 | |
| % от денежного потока | -1 188,89 | 1 214,12 | -693,98 | -1 326,67 | 272,19 | 139,55 | 63,48 | -2 849,61 | -837,21 | -1 202,36 | -1 237,12 | 499,21 | -293,81 | 326,82 | -161,50 | 1 727,52 | -1 062,04 | -10 260,00 | 2 247,37 | -1 487,50 |
| Денежный поток | 153 | -177 | 266 | -75 | 151 | 440 | -586 | -129 | -481 | -339 | -229 | -126 | 194 | -261 | -213 | -109 | 137 | 10 | -38 | -112 |
| Изменять (%) | -215,69 | -250,28 | -128,20 | -301,33 | 191,39 | -233,18 | -77,99 | 272,87 | -29,52 | -32,45 | -44,98 | -253,97 | -234,54 | -18,39 | -48,83 | -225,69 | -92,70 | -480,00 | 194,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
