Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация A2Z Cust2Mate Solutions. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -10 | -12 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | -47,13 | 73,48 | 152,01 | 46,02 | 46,46 | 11,67 | 11,08 | -6,16 | -13,60 | 2,00 | -8,49 | 19,22 | 8,50 | 12,47 | 2,90 | -20,54 | 11,83 | -0,77 | 18,48 | |
| % от денежного потока | 1 935,71 | -19,92 | -44,15 | -47,56 | -83,23 | -305,17 | -695,81 | 151,20 | 152,14 | 161,10 | 283,86 | -219,58 | -960,20 | 3 262,75 | 714,68 | 262,63 | -612,40 | -104,01 | -49,01 | -49,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | 10 525,00 | 12,24 | 33,54 | -23,39 | -42,62 | 385,71 | -13,97 | 39,06 | -4,18 | -72,23 | 39,95 | -33,33 | -20,79 | 7,81 | -40,87 | -15,20 | 55,49 | 3 964,68 | -23,50 | |
| % от денежного потока | 4,08 | -8,44 | -12,10 | -6,91 | -6,34 | -9,11 | -90,37 | 15,21 | 22,68 | 26,63 | 12,78 | -15,12 | -36,96 | 91,69 | 19,25 | 4,07 | -10,12 | -2,39 | -46,11 | -30,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 13 | 23 | 46 | 49 |
| Изменять (%) | 300,50 | -7,64 | 128,15 | 1,30 | -19,62 | 11,18 | -61,33 | 8,83 | 5,45 | 21,10 | 83,07 | -10,12 | -10,32 | -3,25 | -25,14 | 61,07 | 79,49 | 103,51 | 5,68 | |
| % от денежного потока | -1 834,69 | 143,02 | 168,76 | 164,59 | 199,81 | 402,05 | 912,69 | -69,05 | -80,57 | -104,13 | -217,82 | 337,09 | 1 111,34 | -3 121,20 | -588,11 | -157,21 | 743,10 | 202,58 | 195,76 | 176,46 |
| Денежный поток | -0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | -8 | -7 | -6 | -3 | 4 | 1 | -0 | -2 | -5 | 2 | 11 | 24 | 28 |
| Изменять (%) | -5 237,76 | -21,73 | 133,93 | -16,55 | -60,05 | -51,03 | -611,16 | -6,73 | -18,41 | -42,11 | -218,29 | -72,74 | -131,93 | 413,47 | 180,02 | -134,08 | 558,42 | 110,60 | 17,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
