Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эссенциал Утилитиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 531 | 508 | 668 | 676 | 649 | 645 | 700 | 648 | 602 | 600 | 691 | 805 | 886 | 934 | 773 | 739 | 752 | 770 | 829 | 916 |
| Изменять (%) | -4,35 | 31,49 | 1,15 | -3,92 | -0,70 | 8,55 | -7,39 | -7,12 | -0,28 | 15,16 | 16,50 | 9,97 | 5,40 | -17,24 | -4,41 | 1,75 | 2,50 | 7,63 | 10,44 | |
| % от денежного потока | -26,27 | -27,25 | -4 839,76 | 57 407,82 | 52 272,22 | 11 231,34 | 1 738,55 | 14 175,70 | 4 416,63 | 72 238,99 | -1 812,18 | -60 376,76 | -5 960,00 | -13 757,54 | 5 133,69 | 10 291,08 | -1 089 171,01 | 16 952,97 | -5 751,57 | 14 647,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 227 | -4 334 | -947 | -978 | -1 025 | -1 056 | -1 112 | -1 126 | -1 168 | -1 178 | -1 188 | -1 277 | -1 274 | -1 222 | -1 065 | -1 031 | -1 069 | -1 163 | -1 365 | -1 414 |
| Изменять (%) | 2,53 | -78,15 | 3,25 | 4,85 | 3,04 | 5,26 | 1,32 | 3,73 | 0,86 | 0,85 | 7,44 | -0,21 | -4,10 | -12,83 | -3,15 | 3,65 | 8,81 | 17,31 | 3,61 | |
| % от денежного потока | 209,03 | 232,48 | 6 859,70 | -83 051,15 | -82 519,40 | -18 398,22 | -2 761,55 | -24 634,51 | -8 571,22 | -141 793,26 | 3 114,83 | 95 703,37 | 8 572,38 | 18 003,65 | -7 075,96 | -14 371,53 | 1 549 366,67 | -25 600,37 | 9 466,41 | -22 616,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 674 | 1 962 | 265 | 303 | 377 | 417 | 452 | 483 | 580 | 579 | 459 | 470 | 373 | 281 | 307 | 300 | 317 | 397 | 521 | 504 |
| Изменять (%) | 17,21 | -86,49 | 14,34 | 24,39 | 10,67 | 8,37 | 6,80 | 20,12 | -0,19 | -20,74 | 2,42 | -20,55 | -24,64 | 9,25 | -2,39 | 5,81 | 25,20 | 31,10 | -3,19 | |
| % от денежного потока | -82,76 | -105,23 | -1 919,94 | 25 743,33 | 30 347,18 | 7 266,88 | 1 123,00 | 10 558,81 | 4 254,59 | 69 654,27 | -1 202,65 | -35 226,61 | -2 512,38 | -4 146,11 | 2 042,27 | 4 180,45 | -460 095,65 | 8 747,40 | -3 614,84 | 8 069,42 |
| Денежный поток | -2 022 | -1 864 | -14 | 1 | 1 | 6 | 40 | 5 | 14 | 1 | -38 | -1 | -15 | -7 | 15 | 7 | -0 | 5 | -14 | 6 |
| Изменять (%) | -7,81 | -99,26 | -108,53 | 5,52 | 362,16 | 601,25 | -88,64 | 198,12 | -93,90 | -4 690,73 | -96,50 | 1 014,02 | -54,34 | -321,79 | -52,32 | -100,96 | -6 685,51 | -417,25 | -143,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
