Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 101 | 6 852 | -8 008 | 7 841 | 9 736 | 2 118 | 9 913 | 2 564 | 9 803 | 2 057 | 8 781 | 11 508 | -2 557 | 19 587 | 8 461 | 9 425 | 33 534 | 2 670 | 10 378 | 17 807 |
| Изменять (%) | -426,13 | -216,87 | -197,91 | 24,17 | -78,25 | 368,04 | -74,13 | 282,33 | -79,02 | 326,88 | 31,06 | -122,22 | -866,01 | -56,80 | 11,39 | 255,80 | -92,04 | 288,69 | 71,58 | |
| % от денежного потока | -34,57 | 27,43 | 37,65 | 93,16 | 44,79 | 9,30 | 22,57 | 8,81 | 190,53 | -5,94 | -18,32 | -46,56 | 12,57 | 124,34 | -71,97 | -78,59 | 151,77 | -29,80 | 240,90 | 210,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 740 | -125 851 | -119 813 | -79 425 | -76 376 | -75 663 | -66 147 | -45 896 | -1 185 | 32 048 | 46 719 | 62 496 | 59 269 | 57 411 | 55 857 | 47 396 | 37 379 | 35 431 | 36 426 | 35 796 |
| Изменять (%) | 20,16 | -4,80 | -33,71 | -3,84 | -0,93 | -12,58 | -30,62 | -97,42 | -2 804,47 | 45,78 | 33,77 | -5,16 | -3,13 | -2,71 | -15,15 | -21,13 | -5,21 | 2,81 | -1,73 | |
| % от денежного потока | -1 723,26 | -503,75 | 563,35 | -943,63 | -351,33 | -332,18 | -150,61 | -157,74 | -23,03 | -92,58 | -97,48 | -252,83 | -291,41 | 364,44 | -475,10 | -395,23 | 169,17 | -395,48 | 845,54 | 423,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 112 919 | 143 982 | 106 553 | 80 001 | 88 379 | 96 323 | 100 153 | 72 428 | -3 473 | -68 723 | -103 428 | -98 723 | -77 051 | -61 245 | -76 075 | -68 813 | -48 817 | -47 060 | -42 496 | -45 149 |
| Изменять (%) | 27,51 | -26,00 | -24,92 | 10,47 | 8,99 | 3,98 | -27,68 | -104,80 | 1 878,78 | 50,50 | -4,55 | -21,95 | -20,51 | 24,21 | -9,55 | -29,06 | -3,60 | -9,70 | 6,24 | |
| % от денежного потока | 1 857,83 | 576,32 | -501,00 | 950,47 | 406,55 | 422,88 | 228,04 | 248,93 | -67,50 | 198,52 | 215,80 | 399,38 | 378,83 | -388,78 | 647,06 | 573,82 | -220,93 | 525,28 | -986,44 | -534,05 |
| Денежный поток | 6 078 | 24 983 | -21 268 | 8 417 | 21 739 | 22 778 | 43 919 | 29 096 | 5 145 | -34 618 | -47 928 | -24 719 | -20 339 | 15 753 | -11 757 | -11 992 | 22 096 | -8 959 | 4 308 | 8 454 |
| Изменять (%) | 311,04 | -185,13 | -139,58 | 158,27 | 4,78 | 92,81 | -33,75 | -82,32 | -772,85 | 38,45 | -48,42 | -17,72 | -177,45 | -174,63 | 2,00 | -284,26 | -140,55 | -148,09 | 96,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
