Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Cinda Asset Management Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 289 | 36 794 | 72 556 | 108 318 | 78 616 | 48 913 | 6 355 | -36 203 | 8 987 | 54 177 | 65 024 | 75 871 | 45 707 | 15 543 | 24 372 | 33 202 | 52 210 | 71 219 | 74 774 | 78 330 |
| Изменять (%) | 90,75 | 97,20 | 49,29 | -27,42 | -37,78 | -87,01 | -669,68 | -124,82 | 502,86 | 20,02 | 16,68 | -39,76 | -65,99 | 56,81 | 36,23 | 57,25 | 36,41 | 4,99 | 4,75 | |
| % от денежного потока | 69,20 | 96,87 | 115,81 | 124,05 | 112,38 | 93,00 | -63,17 | 49,79 | -17,86 | -194,08 | -395,03 | -1 515,40 | -192,28 | -36,54 | -96,58 | -418,52 | -6 905,40 | 1 109,16 | 1 906,64 | 5 506,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 259 | -26 116 | -27 767 | -29 417 | -4 316 | 20 785 | 25 028 | 29 271 | 18 291 | 7 311 | -14 180 | -35 670 | -48 125 | -60 580 | -39 433 | -18 285 | -26 148 | -34 012 | -33 566 | -33 121 |
| Изменять (%) | 51,31 | 6,32 | 5,94 | -85,33 | -581,53 | 20,42 | 16,95 | -37,51 | -60,03 | -293,95 | 151,56 | 34,92 | 25,88 | -34,91 | -53,63 | 43,00 | 30,07 | -1,31 | -1,33 | |
| % от денежного потока | -61,92 | -68,76 | -44,32 | -33,69 | -6,17 | 39,52 | -248,79 | -40,26 | -36,35 | -26,19 | 86,14 | 712,45 | 202,45 | 142,42 | 156,27 | 230,49 | 3 458,42 | -529,70 | -855,90 | -2 328,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 017 | 32 815 | 24 908 | 17 002 | 1 715 | -13 571 | -41 343 | -69 115 | -85 288 | -101 461 | -78 490 | -55 519 | -27 403 | 713 | -10 466 | -21 645 | -27 267 | -32 889 | -38 313 | -43 738 |
| Изменять (%) | 21,46 | -24,09 | -31,74 | -89,91 | -891,08 | 204,64 | 67,17 | 23,40 | 18,96 | -22,64 | -29,27 | -50,64 | -102,60 | -1 566,97 | 106,82 | 25,97 | 20,62 | 16,49 | 14,16 | |
| % от денежного потока | 96,92 | 86,39 | 39,76 | 19,47 | 2,45 | -25,80 | 410,97 | 95,05 | 169,51 | 363,48 | 476,84 | 1 108,90 | 115,28 | -1,68 | 41,48 | 272,85 | 3 606,38 | -512,21 | -976,94 | -3 074,55 |
| Денежный поток | 27 875 | 37 984 | 62 650 | 87 317 | 69 955 | 52 593 | -10 060 | -72 712 | -50 313 | -27 914 | -16 460 | -5 007 | -23 771 | -42 535 | -25 234 | -7 933 | -756 | 6 421 | 3 922 | 1 423 |
| Изменять (%) | 36,27 | 64,94 | 39,37 | -19,88 | -24,82 | -119,13 | 622,80 | -30,81 | -44,52 | -41,03 | -69,58 | 374,79 | 78,94 | -40,67 | -68,56 | -90,47 | -949,25 | -38,92 | -63,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
