Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация CRISM Therapeutics Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -0 | -2 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 14,23 | 8,77 | 8,06 | -28,98 | 10,72 | 9,68 | 57,91 | 5,43 | 9,39 | -97,58 | 2 328,30 | 7,78 | -63,62 | |
| % от денежного потока | -151,68 | -91,81 | -140,21 | -254,29 | -47,10 | -55,22 | -64,35 | 114,94 | 312,22 | -491,39 | 89,09 | -150,26 | -99,98 | -72,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -5 | -5 | 6 | 6 | 6 | -1 | 17 | 34 | -0 | 29 | 30 | 2 |
| Изменять (%) | 80,83 | -1,04 | -1,05 | -219,07 | -1,86 | -1,90 | -108,79 | -3 422,41 | 101,10 | -100,04 | -240 401,42 | 4,03 | -92,24 | |
| % от денежного потока | -225,96 | -216,51 | -300,85 | -499,61 | 155,14 | 161,22 | 168,05 | 16,71 | -1 430,29 | 4 138,30 | 10,91 | 1 820,75 | 1 169,30 | 181,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | -14 | -29 | -25 | -25 | -0 | ||
| Изменять (%) | 61,67 | -6,75 | -7,24 | 100,00 | 180,58 | -1 595,25 | 102,38 | -0,27 | -99,73 | |||||
| % от денежного потока | 482,72 | 413,55 | 541,50 | 843,05 | 4,69 | 9,97 | -31,65 | 1 219,38 | -3 550,67 | -1 568,94 | -965,99 | -5,23 | ||
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | -3 | -1 | 1 | -0 | 2 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 88,72 | -28,78 | -40,42 | 283,45 | -5,56 | -5,89 | -188,41 | -61,18 | -169,50 | -113,33 | -1 539,78 | 61,98 | -50,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
