Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Global Tactical Metals. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 4,89 | 158,89 | 9,81 | -21,07 | 9,10 | -70,38 | -43,94 | 33,31 | 4,43 | 69,10 | 193,36 | |
| % от денежного потока | -30,02 | 274,63 | 132,56 | 128,81 | 114,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -19,96 | -39,16 | -473,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||
| % от денежного потока | -108,67 | -20,26 | -17,93 | -20,27 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -94,18 | 0,00 | 0,00 | -143,29 | -100,00 | не число | не число | 0,00 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 130,02 | -65,96 | -12,30 | -10,88 | 5,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 119,96 | 139,16 | 573,09 | |
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -111,46 | 436,36 | 13,00 | -11,55 | 25,41 | -70,38 | -43,94 | 33,31 | -623,13 | -13,79 | -75,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
