Отчет о движении денежных средств (TTM)
АБ Сайенс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -14 | -14 | -14 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -11 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | 5,74 | 2,98 | 2,89 | 10,00 | 9,09 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 0,55 | 2,01 | 1,97 | -7,17 | -37,43 | -59,82 | -112,38 | |
| % от денежного потока | -112,06 | -90,28 | -126,18 | -201,96 | 649,34 | 143,89 | 157,04 | 172,74 | 303,36 | 1 203,24 | -626,34 | -254,43 | 1 402,41 | 308,17 | 75,11 | 27,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -23,69 | -0,18 | -0,18 | 56,88 | 36,26 | -0,68 | -0,68 | -19,07 | -23,57 | 2,78 | 2,70 | 61,58 | -13,52 | -15,63 | -69,64 | |
| % от денежного потока | -3,18 | -1,85 | -2,51 | -3,89 | 17,86 | 4,94 | 5,34 | 5,82 | 8,22 | 24,79 | -13,00 | -5,32 | 51,04 | 15,50 | 7,93 | -7,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 29 | 25 | 22 | 14 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 16 | 8 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 17,13 | -12,29 | -14,01 | -36,52 | -57,52 | 17,46 | 14,87 | 53,94 | 35,04 | 28,36 | 22,09 | -36,65 | -52,97 | -112,63 | -258,43 | |
| % от денежного потока | 215,16 | 192,01 | 228,57 | 305,76 | -567,34 | -48,95 | -62,57 | -78,83 | -211,92 | -1 128,86 | 739,40 | 359,62 | -1 352,78 | -223,43 | 17,12 | 79,75 |
| Денежный поток | 11 | 15 | 11 | 7 | -2 | -12 | -11 | -10 | -6 | -1 | 3 | 7 | -1 | -3 | -6 | 2 |
| Изменять (%) | 31,25 | -26,32 | -35,72 | -134,21 | 392,29 | -8,10 | -8,82 | -42,74 | -74,65 | -295,97 | 151,03 | -116,84 | 184,75 | 64,88 | -134,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
