Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alfa Laval AB (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 451 | 7 723 | 7 727 | 6 304 | 6 517 | 5 264 | 5 068 | 3 839 | 3 040 | 3 291 | 3 528 | 4 678 | 6 940 | 9 169 | 10 055 | 11 467 | 12 280 | 12 159 | 11 674 | 11 079 |
| Изменять (%) | 3,65 | 0,05 | -18,42 | 3,38 | -19,23 | -3,72 | -24,25 | -20,81 | 8,26 | 7,20 | 32,60 | 48,35 | 32,12 | 9,66 | 14,04 | 7,09 | -0,99 | -3,99 | -5,10 | |
| % от денежного потока | 327,23 | -1 739,41 | 820,28 | -407,50 | -169,54 | -293,42 | 458,64 | -6 191,94 | 310,20 | 330,42 | -121,57 | 1 090,44 | 806,04 | 1 171,01 | 418,44 | 3 835,12 | 2 722,84 | 544,27 | 1 140,04 | 198,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 080 | -1 058 | -1 229 | -4 795 | -4 820 | -5 025 | -5 044 | -1 584 | -5 283 | -5 518 | -5 770 | -6 033 | -2 756 | -2 687 | -2 984 | -3 069 | -3 026 | -3 281 | -3 157 | -3 645 |
| Изменять (%) | -2,04 | 16,16 | 290,15 | 0,52 | 4,25 | 0,38 | -68,60 | 233,52 | 4,45 | 4,57 | 4,56 | -54,32 | -2,50 | 11,05 | 2,85 | -1,40 | 8,43 | -3,78 | 15,46 | |
| % от денежного потока | -47,43 | 238,29 | -130,47 | 309,95 | 125,39 | 280,10 | -456,47 | 2 554,84 | -539,08 | -554,02 | 198,83 | -1 406,29 | -320,09 | -343,17 | -124,18 | -1 026,42 | -670,95 | -146,87 | -308,30 | -65,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 927 | -6 917 | -5 361 | -2 973 | -5 502 | -2 081 | 1 029 | -2 452 | 3 036 | 3 093 | -743 | 1 718 | -3 275 | -5 543 | -4 668 | -7 982 | -8 671 | -6 738 | -7 177 | -1 552 |
| Изменять (%) | 76,14 | -22,50 | -44,54 | 85,07 | -62,18 | -149,45 | -338,29 | -223,82 | 1,88 | -124,02 | -331,22 | -290,63 | 69,25 | -15,79 | 70,99 | 8,63 | -22,29 | 6,52 | -78,38 | |
| % от денежного потока | -172,46 | 1 557,88 | -569,11 | 192,18 | 143,13 | 116,00 | 93,12 | 3 954,84 | 309,80 | 310,54 | 25,60 | 400,47 | -380,37 | -707,92 | -194,26 | -2 669,57 | -1 922,62 | -301,61 | -700,88 | -27,83 |
| Денежный поток | 2 277 | -444 | 942 | -1 547 | -3 844 | -1 794 | 1 105 | -62 | 980 | 996 | -2 902 | 429 | 861 | 783 | 2 403 | 299 | 451 | 2 234 | 1 024 | 5 576 |
| Изменять (%) | -119,50 | -312,16 | -264,23 | 148,48 | -53,33 | -161,59 | -105,61 | -1 680,65 | 1,63 | -391,37 | -114,78 | 100,70 | -9,06 | 206,90 | -87,56 | 50,84 | 395,34 | -54,16 | 444,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
