Отчет о движении денежных средств (TTM)
аап Имплантат АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -23,62 | -21,84 | -27,94 | 9,66 | 8,81 | 18,58 | 15,67 | -22,06 | -28,31 | 5,89 | 5,56 | 20,70 | 17,15 | -8,71 | -9,54 | -27,26 | -37,47 | |
| % от денежного потока | 149,91 | 179,27 | 356,61 | -471,53 | -272,35 | -201,14 | -1 791,44 | 376,03 | 190,17 | 100,91 | 501,75 | -196,47 | -241,17 | -287,42 | -1 303,82 | 397,27 | -2 744,27 | -149,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -118,12 | -188,21 | 213,36 | -29,97 | -42,80 | -234,52 | 174,34 | -9,00 | -9,89 | -17,06 | -20,57 | 12,46 | 11,08 | -15,28 | -18,04 | 11,01 | 9,92 | |
| % от денежного потока | -24,07 | 6,83 | -15,33 | 88,15 | 32,51 | 12,62 | -127,52 | 63,49 | 37,49 | 25,00 | 97,37 | -28,69 | -32,81 | -37,08 | -156,09 | 43,09 | -454,20 | -43,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 114,91 | 10,18 | 9,24 | 32,76 | 24,67 | -6,92 | -7,44 | -42,20 | -73,00 | 318,53 | 76,11 | 13,15 | 11,62 | -26,02 | -35,17 | 2,43 | 2,37 | |
| % от денежного потока | -25,70 | -86,49 | -242,52 | 486,10 | 339,89 | 287,62 | 2 010,70 | -337,74 | -126,68 | -25,32 | -497,62 | 325,07 | 374,08 | 424,78 | 1 561,58 | -341,00 | 3 316,79 | 295,35 |
| Денежный поток | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -36,13 | -60,71 | -154,50 | 89,86 | 47,33 | -86,69 | -651,07 | 54,11 | 35,11 | -78,70 | -369,59 | -1,67 | -1,70 | -79,88 | -396,90 | -110,53 | 1 049,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
