Отчет о движении денежных средств (TTM)
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 377 | 7 897 | 6 428 | 4 662 | 3 338 | 756 | -1 402 | -1 459 | -358 | 1 473 | 2 902 | 3 352 | 3 441 | 4 471 | 4 520 | 5 480 | 5 748 | 4 651 | 4 909 |
| Изменять (%) | 23,83 | -18,60 | -27,46 | -28,40 | -77,36 | -285,50 | 4,02 | -75,48 | -511,69 | 97,02 | 15,52 | 2,65 | 29,96 | 1,10 | 21,22 | 4,90 | -19,09 | 5,56 | |
| % от денежного потока | -1 444,37 | 7 075,12 | 2 145,29 | 1 796,02 | -5 076,22 | -86,93 | 164,11 | 169,62 | 77,52 | -351,27 | -400,46 | -875,80 | -524,91 | -438,48 | 655,43 | 755,77 | 726,85 | 600,40 | 1 944,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -471 | -536 | -586 | -697 | -662 | -616 | -653 | -511 | -730 | -754 | -593 | -606 | -384 | -423 | -475 | -458 | -541 | -592 | -649 |
| Изменять (%) | 13,82 | 9,48 | 18,78 | -4,95 | -6,93 | 5,93 | -21,74 | 42,90 | 3,29 | -21,36 | 2,27 | -36,67 | 10,16 | 12,18 | -3,48 | 18,08 | 9,34 | 9,76 | |
| % от денежного потока | 106,61 | -479,99 | -195,75 | -268,35 | 1 006,84 | 70,87 | 76,40 | 59,41 | 158,23 | 179,87 | 81,85 | 158,47 | 58,60 | 41,50 | -68,83 | -63,19 | -68,42 | -76,37 | -257,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 238 | -7 264 | -5 222 | -3 651 | -2 651 | -963 | 1 251 | 1 081 | 613 | -1 130 | -3 024 | -3 097 | -3 684 | -5 062 | -3 366 | -4 315 | -4 362 | -3 255 | -3 913 |
| Изменять (%) | 16,44 | -28,10 | -30,10 | -27,38 | -63,69 | -229,99 | -13,61 | -43,33 | -284,41 | 167,66 | 2,42 | 18,97 | 37,40 | -33,51 | 28,20 | 1,09 | -25,39 | 20,21 | |
| % от денежного потока | 1 412,97 | -6 508,12 | -1 743,06 | -1 406,27 | 4 031,26 | 110,70 | -146,44 | -125,71 | -132,77 | 269,47 | 417,34 | 809,18 | 562,11 | 496,45 | -488,07 | -595,18 | -551,66 | -420,19 | -1 549,77 |
| Денежный поток | -441 | 112 | 300 | 260 | -66 | -870 | -854 | -860 | -461 | -419 | -725 | -383 | -655 | -1 020 | 690 | 725 | 791 | 775 | 252 |
| Изменять (%) | -125,28 | 168,45 | -13,36 | -125,33 | 1 222,23 | -1,74 | 0,65 | -46,34 | -9,14 | 72,82 | -47,18 | 71,26 | 55,57 | -167,63 | 5,13 | 9,07 | -2,05 | -67,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
