Отчет о движении денежных средств (TTM)
АКТИЯ Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 25 | 31 | 38 | 27 | 17 | 10 | 3 | -3 | -10 | -2 | 6 | 34 | 63 | 62 | 61 | 55 | 49 |
| Изменять (%) | -25,27 | 27,70 | 21,69 | -28,27 | -39,40 | -39,49 | -65,28 | -199,63 | 200,37 | -79,90 | -397,59 | 452,85 | 81,91 | -1,17 | -1,18 | -10,33 | -11,52 | |
| % от денежного потока | 116,84 | 93,43 | 201,64 | 791,60 | 393,72 | 182,59 | 166,98 | 118,69 | 59,98 | 71,86 | 10,03 | -22,87 | -194,04 | -758,25 | 1 100,42 | 313,53 | 213,13 | 151,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -23 | -21 | -20 | -20 | -21 | -16 | -12 | 13 | 37 | 30 | 22 | -2 | -27 | -12 | 2 | 10 | 18 |
| Изменять (%) | -18,58 | -6,03 | -6,42 | 1,21 | 1,20 | -21,22 | -26,94 | -208,74 | 191,97 | -20,14 | -25,22 | -109,50 | 1 152,27 | -54,60 | -120,26 | 314,32 | 75,86 | |
| % от денежного потока | -99,44 | -86,64 | -137,59 | -415,41 | -291,52 | -225,78 | -268,84 | -402,04 | -221,73 | -258,21 | -143,26 | -82,08 | 11,97 | 321,96 | -214,63 | 12,54 | 39,39 | 55,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 24 | 5 | -14 | -0 | 13 | 13 | 12 | -14 | -40 | -47 | -55 | -50 | -44 | -44 | -44 | -40 | -35 |
| Изменять (%) | 5,07 | -78,49 | -364,87 | -97,93 | -4 738,68 | -4,51 | -4,72 | -215,74 | 186,40 | 18,27 | 15,44 | -9,47 | -10,46 | -0,05 | -0,05 | -10,44 | -11,66 | |
| % от денежного потока | 82,45 | 92,70 | 33,70 | -287,99 | -4,13 | 146,51 | 211,45 | 412,39 | 242,09 | 276,54 | 227,22 | 200,96 | 279,18 | 537,02 | -788,14 | -227,12 | -154,20 | -109,69 |
| Денежный поток | 28 | 26 | 16 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | -6 | -15 | -21 | -27 | -18 | -8 | 6 | 20 | 26 | 32 |
| Изменять (%) | -6,55 | -40,83 | -69,00 | 44,22 | 30,66 | -33,84 | -51,15 | -297,16 | 150,72 | 43,94 | 30,53 | -34,83 | -53,45 | -168,10 | 246,84 | 31,91 | 24,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
